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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 98.00 | 1 292.00 | 1 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 145.00 | 24 499.00 | 19 646.00 | 44 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | 1 786.00 | 1 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 178.00 | 24 597.00 | 1 028 581.00 | 1 053 178.00 |
BP En cours de production de services | 31 618.00 | | 31 618.00 | 31 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 543.00 | | 233 543.00 | 233 543.00 |
BZ Autres créances | 73 869.00 | | 73 869.00 | 73 869.00 |
CF Disponibilités | 577 019.00 | | 577 019.00 | 577 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 882.00 | | 2 882.00 | 2 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 930.00 | | 918 930.00 | 918 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 108.00 | 24 597.00 | 1 947 511.00 | 1 972 108.00 |
CU Autres participations | 1 005 857.00 | | 1 005 857.00 | 1 005 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 252 756.00 | 992 708.00 | | 1 252 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 543.00 | 260 048.00 | | 275 543.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 299.00 | 1 274 756.00 | | 1 550 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 581.00 | 29 606.00 | | 19 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 651.00 | 105 214.00 | | 73 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300 824.00 | 381 921.00 | | 300 824.00 |
EA Autres dettes | 3 156.00 | 2 614.00 | | 3 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 212.00 | 519 355.00 | | 397 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 511.00 | 1 794 111.00 | | 1 947 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 217 868.00 | | 1 217 868.00 | 1 217 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 217 868.00 | | 1 217 868.00 | 1 217 868.00 |
FM Production stockée | | | 21 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 176.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 4 787.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | 1 151.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 799.00 | 82 978.00 | | 78 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 497.00 | 1 241 548.00 | | 1 337 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 954.00 | 981 500.00 | | 1 061 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 543.00 | 260 048.00 | | 275 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 391.00 | 9 176.00 | 1 970.00 | 17 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 391.00 | 9 078.00 | 1 970.00 | 17 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 651.00 | | | 73 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 823.00 | | | 300 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 156.00 | | | 3 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310 293.00 | 310 293.00 | | 310 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 079.00 | 310 293.00 | | 312 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 212.00 | | | 397 212.00 |