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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 735.00 | 31 603.00 | 93 132.00 | 124 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 535.00 | 578 403.00 | 93 132.00 | 671 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 186.00 | 312 590.00 | 151 596.00 | 464 186.00 |
BZ Autres créances | 447 639.00 | 225 658.00 | 221 981.00 | 447 639.00 |
CF Disponibilités | 15 248.00 | | 15 248.00 | 15 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 928 687.00 | 538 248.00 | 390 439.00 | 928 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 223.00 | 1 116 651.00 | 483 571.00 | 1 600 223.00 |
CU Autres participations | 544 700.00 | 544 700.00 | | 544 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -873 714.00 | -668 193.00 | | -873 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -162 391.00 | -205 521.00 | | -162 391.00 |
DL TOTAL (I) | -946 105.00 | -783 714.00 | | -946 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 188.00 | | 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 462.00 | 6 844.00 | | 8 462.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 408.00 | -1 045.00 | | 2 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 523.00 | 1 255 550.00 | | 1 309 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 016.00 | 107 481.00 | | 109 016.00 |
EA Autres dettes | 29.00 | 90.00 | | 29.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 429 677.00 | 1 369 980.00 | | 1 429 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 571.00 | 586 265.00 | | 483 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 814 043.00 | | 814 043.00 | 814 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 814 043.00 | | 814 043.00 | 814 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 817 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 170.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 128.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 420.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 996.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 9 996.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 828.00 | 886 819.00 | | 831 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 219.00 | 1 092 340.00 | | 994 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -162 391.00 | -205 521.00 | | -162 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 717.00 | | 8 818.00 | 662 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 917.00 | | 8 818.00 | 115 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 700.00 | | | 544 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 533.00 | 16 170.00 | | 17 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 433.00 | 16 170.00 | | 15 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 203 462.00 | 109 128.00 | | 203 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 211 272.00 | 14 386.00 | | 211 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 959 434.00 | 123 514.00 | | 959 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 959 434.00 | 123 514.00 | | 959 434.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 128.00 | | |
UG ‐ Financières | | 14 386.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 523.00 | 1 309 523.00 | | 1 309 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 664.00 | 13 664.00 | | 13 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
UX Autres créances clients | 461 078.00 | 461 078.00 | | 461 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 108.00 | 3 108.00 | | 3 108.00 |
VB T. V. A. | 217 364.00 | 217 364.00 | | 217 364.00 |
VC Groupe et associés | 230 274.00 | 230 274.00 | | 230 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 285.00 | 6 285.00 | | 6 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 007.00 | 913 007.00 | | 913 007.00 |
VW T.V.A. | 76 987.00 | 76 987.00 | | 76 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 427 269.00 | 1 427 269.00 | | 1 427 269.00 |