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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 444.00 | 540.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 487.00 | 84 987.00 | 67 499.00 | 152 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 316.00 | 631 276.00 | 68 040.00 | 699 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 998.00 | 253 190.00 | 103 808.00 | 356 998.00 |
BZ Autres créances | 618 941.00 | 562 124.00 | 56 817.00 | 618 941.00 |
CF Disponibilités | 123 877.00 | | 123 877.00 | 123 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 223.00 | 815 314.00 | 285 909.00 | 1 101 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 539.00 | 1 446 590.00 | 353 949.00 | 1 800 539.00 |
CU Autres participations | 544 700.00 | 544 700.00 | | 544 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 389 731.00 | -1 253 817.00 | | -1 389 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 989.00 | -135 913.00 | | -33 989.00 |
DL TOTAL (I) | -1 333 721.00 | -1 299 731.00 | | -1 333 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 816.00 | 230 575.00 | | 199 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 306.00 | 13 815.00 | | 17 306.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 481.00 | 756.00 | | 2 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 547.00 | 440 897.00 | | 308 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 474.00 | 66 823.00 | | 82 474.00 |
EA Autres dettes | 1 077 044.00 | 1 067 120.00 | | 1 077 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 687 670.00 | 1 819 990.00 | | 1 687 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 949.00 | 520 258.00 | | 353 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 925.00 | 1 619 417.00 | | 1 530 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 763 266.00 | | 763 266.00 | 763 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 763 266.00 | | 763 266.00 | 763 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 94 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 669 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 517.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 899 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 590.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 241.00 | -2 092.00 | | -2 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 885 492.00 | 734 556.00 | | 885 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 481.00 | 870 470.00 | | 919 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 989.00 | -135 913.00 | | -33 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 962.00 | | 3 354.00 | 695 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 118.00 | | 3 354.00 | 150 118.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 700.00 | | | 544 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 279.00 | 21 297.00 | | 65 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 769.00 | 375.00 | | 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 510.00 | 20 922.00 | | 64 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 181 673.00 | 71 517.00 | | 181 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 555 534.00 | 6 590.00 | | 555 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 281 907.00 | 78 107.00 | | 1 281 907.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 281 907.00 | 78 107.00 | | 1 281 907.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 517.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 307.00 | 17 307.00 | | 17 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 547.00 | 308 547.00 | | 308 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 415.00 | 9 415.00 | | 9 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 355 079.00 | 355 079.00 | | 355 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VB T. V. A. | 56 817.00 | 56 817.00 | | 56 817.00 |
VC Groupe et associés | 562 124.00 | 562 124.00 | | 562 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 816.00 | 45 552.00 | 154 264.00 | 199 816.00 |
VI Groupe et associés | 1 076 063.00 | 1 076 063.00 | | 1 076 063.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 977 346.00 | 977 346.00 | | 977 346.00 |
VW T.V.A. | 58 959.00 | 58 959.00 | | 58 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 189.00 | 1 530 925.00 | 154 264.00 | 1 685 189.00 |