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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 144.00 | 769.00 | 375.00 | 1 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 985.00 | 247.00 | 737.00 | 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 132.00 | 64 262.00 | 84 870.00 | 149 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 962.00 | 609 979.00 | 85 983.00 | 695 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 196.00 | 181 673.00 | 114 523.00 | 296 196.00 |
BZ Autres créances | 633 091.00 | 555 534.00 | 77 557.00 | 633 091.00 |
CF Disponibilités | 240 382.00 | | 240 382.00 | 240 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 811.00 | | 1 811.00 | 1 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 171 482.00 | 737 207.00 | 434 275.00 | 1 171 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 867 444.00 | 1 347 186.00 | 520 258.00 | 1 867 444.00 |
CU Autres participations | 544 700.00 | 544 700.00 | | 544 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 253 817.00 | -1 036 105.00 | | -1 253 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 913.00 | -217 711.00 | | -135 913.00 |
DL TOTAL (I) | -1 299 731.00 | -1 163 817.00 | | -1 299 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 575.00 | 292.00 | | 230 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 815.00 | 14 879.00 | | 13 815.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 756.00 | 1 038.00 | | 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 897.00 | 307 506.00 | | 440 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 823.00 | 63 996.00 | | 66 823.00 |
EA Autres dettes | 1 067 120.00 | 1 055 126.00 | | 1 067 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 819 990.00 | 1 442 840.00 | | 1 819 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 258.00 | 279 023.00 | | 520 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 619 417.00 | 1 441 801.00 | | 1 619 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 714 526.00 | | 714 526.00 | 714 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 714 526.00 | | 714 526.00 | 714 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 616 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 307.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -134 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 12 000.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 500.00 | 12 000.00 | | 3 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 500.00 | -11 896.00 | | -3 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 092.00 | -2 831.00 | | -2 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 556.00 | 1 180 231.00 | | 734 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 470.00 | 1 397 943.00 | | 870 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 913.00 | -217 711.00 | | -135 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 672 415.00 | | 23 547.00 | 672 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 544 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 962.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 118.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 145.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 715.00 | | 22 402.00 | 127 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 544 700.00 | | | 544 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 971.00 | 19 308.00 | | 45 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 769.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 971.00 | 18 538.00 | | 45 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 86 608.00 | 96 955.00 | 1 890.00 | 86 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 548 948.00 | 6 586.00 | | 548 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 180 256.00 | 103 541.00 | 1 890.00 | 1 180 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 180 256.00 | 103 541.00 | 1 890.00 | 1 180 256.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 955.00 | 1 890.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 586.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 816.00 | 13 816.00 | | 13 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 898.00 | 440 898.00 | | 440 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
UX Autres créances clients | 295 357.00 | 295 357.00 | | 295 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 71 710.00 | 71 710.00 | | 71 710.00 |
VC Groupe et associés | 555 534.00 | 555 534.00 | 555 534.00 | 555 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 30 184.00 | 184 220.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 065 663.00 | 1 065 663.00 | | 1 065 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
VP Divers | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 100.00 | 931 100.00 | | 931 100.00 |
VW T.V.A. | 49 240.00 | 49 240.00 | | 49 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 819 233.00 | 1 619 417.00 | 184 220.00 | 1 819 233.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 4.00 | | | 4.00 |