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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 862.00 | 28 945.00 | 51 917.00 | 80 862.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 083.00 | | 18 083.00 | 18 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 189.00 | 59 257.00 | 25 933.00 | 85 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 477.00 | 34 493.00 | 7 985.00 | 42 477.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 109.00 | 122 694.00 | 121 415.00 | 244 109.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
BT Marchandises | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 260.00 | 10 457.00 | 122 802.00 | 133 260.00 |
BZ Autres créances | 41 541.00 | | 41 541.00 | 41 541.00 |
CF Disponibilités | 180 169.00 | | 180 169.00 | 180 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 178.00 | | 4 178.00 | 4 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 713.00 | 10 457.00 | 359 256.00 | 369 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 822.00 | 133 151.00 | 480 671.00 | 613 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 616.00 | 254 517.00 | | 292 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 252.00 | 38 099.00 | | 55 252.00 |
DL TOTAL (I) | 402 867.00 | 347 616.00 | | 402 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443.00 | 12 126.00 | | 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 833.00 | | | 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 35 281.00 | | 12 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 969.00 | 55 249.00 | | 63 969.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | 236.00 | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 804.00 | 102 893.00 | | 77 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 671.00 | 450 509.00 | | 480 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 353.00 | | 115 353.00 | 115 353.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 428 170.00 | 17 260.00 | 445 430.00 | 428 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 524.00 | 17 260.00 | 560 784.00 | 543 524.00 |
FM Production stockée | | | 7 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 276.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 016.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 694 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 543.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 081.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 387.00 | 1 426.00 | | 387.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 549.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 387.00 | 1 975.00 | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -387.00 | 5 106.00 | | -387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 822.00 | 636.00 | | 3 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 737.00 | 705 696.00 | | 694 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 639 486.00 | 667 598.00 | | 639 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 252.00 | 38 099.00 | | 55 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 873.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 206.00 | | 65 954.00 | 182 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 045.00 | 1 006.00 | 244 109.00 | 3 045.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 045.00 | | 98 945.00 | 3 045.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 006.00 | 127 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 621.00 | | 47 366.00 | 54 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 417.00 | | 18 255.00 | 110 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 104.00 | | 333.00 | 17 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 898.00 | 33 802.00 | 1 006.00 | 89 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 499.00 | 12 446.00 | | 16 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 400.00 | 21 356.00 | 1 006.00 | 73 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 457.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 457.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 115.00 | 16 115.00 | | 16 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 991.00 | 26 991.00 | | 26 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
UX Autres créances clients | 133 260.00 | 133 260.00 | | 133 260.00 |
VB T. V. A. | 15 415.00 | 15 415.00 | | 15 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VI Groupe et associés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 683.00 | | | 11 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 178.00 | 4 178.00 | | 4 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 400.00 | 178 979.00 | 17 421.00 | 196 400.00 |
VW T.V.A. | 17 081.00 | 17 081.00 | | 17 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 804.00 | 77 804.00 | | 77 804.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 787.00 | | | 6 787.00 |
ST Autres comptes | 52 615.00 | | | 52 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
YT Sous‐traitance | 33 025.00 | | | 33 025.00 |
YW Taxe professionnelle | 300.00 | | | 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 388.00 | | | 108 388.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 053.00 | | | 40 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 095.00 | | | 179 095.00 |