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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 885.00 | 61 639.00 | 49 247.00 | 110 885.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 400.00 | 87 640.00 | 33 760.00 | 121 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 473.00 | 26 921.00 | 17 552.00 | 44 473.00 |
BD Autres titres immobilisés | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 719.00 | 176 200.00 | 118 519.00 | 294 719.00 |
BN En cours de production de biens | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 769.00 | | 3 769.00 | 3 769.00 |
BT Marchandises | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 111 578.00 | 12 826.00 | 98 752.00 | 111 578.00 |
BZ Autres créances | 33 806.00 | | 33 806.00 | 33 806.00 |
CF Disponibilités | 422 610.00 | | 422 610.00 | 422 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 074.00 | 12 826.00 | 582 248.00 | 595 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 793.00 | 189 026.00 | 700 767.00 | 889 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 078.00 | 347 867.00 | | 372 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 308.00 | 24 211.00 | | 2 308.00 |
DL TOTAL (I) | 429 386.00 | 427 078.00 | | 429 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 448.00 | | | 150 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 639.00 | 2 546.00 | | 3 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 787.00 | 26 057.00 | | 50 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 292.00 | 73 636.00 | | 66 292.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | 5 587.00 | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 381.00 | 107 826.00 | | 271 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 767.00 | 534 904.00 | | 700 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 381.00 | 107 825.00 | | 271 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 298.00 | | 60 778.00 | 269 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 27 357.00 | 8 000.00 | 294 719.00 | 27 357.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 357.00 | 8 000.00 | 110 885.00 | 27 357.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 220.00 | | 38 023.00 | 108 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 915.00 | | 21 959.00 | 143 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 164.00 | | 796.00 | 17 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 058.00 | 36 142.00 | 8 000.00 | 148 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 285.00 | 20 354.00 | 8 000.00 | 49 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 773.00 | 15 788.00 | | 98 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 311.00 | 515.00 | | 12 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 311.00 | 515.00 | | 12 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 311.00 | 515.00 | | 12 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 787.00 | 50 787.00 | | 50 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 185.00 | 30 185.00 | | 30 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 487.00 | | 17 487.00 | 17 487.00 |
UX Autres créances clients | 111 578.00 | 111 578.00 | | 111 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 577.00 | 3 577.00 | | 3 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 932.00 | 3 932.00 | | 3 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 650.00 | 159 163.00 | 17 487.00 | 176 650.00 |
VW T.V.A. | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 381.00 | 271 381.00 | | 271 381.00 |