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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 885.00 | 86 156.00 | 24 730.00 | 110 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 184.00 | 112 804.00 | 66 380.00 | 179 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 500.00 | 33 797.00 | 64 704.00 | 98 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 819.00 | 232 756.00 | 174 063.00 | 406 819.00 |
BN En cours de production de biens | 3 155.00 | | 3 155.00 | 3 155.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BT Marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 687.00 | 12 826.00 | 149 861.00 | 162 687.00 |
BZ Autres créances | 45 398.00 | | 45 398.00 | 45 398.00 |
CF Disponibilités | 322 235.00 | | 322 235.00 | 322 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 962.00 | | 4 962.00 | 4 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 720.00 | 12 826.00 | 530 894.00 | 543 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 539.00 | 245 582.00 | 704 956.00 | 950 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 374 386.00 | 372 078.00 | | 374 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 011.00 | 2 308.00 | | 55 011.00 |
DL TOTAL (I) | 484 397.00 | 429 386.00 | | 484 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 217.00 | 150 448.00 | | 35 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328.00 | 3 639.00 | | 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 130.00 | 50 787.00 | | 71 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 531.00 | 66 292.00 | | 73 531.00 |
EA Autres dettes | 4 860.00 | 215.00 | | 4 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 493.00 | | | 35 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 559.00 | 271 381.00 | | 220 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 956.00 | 700 767.00 | | 704 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 328.00 | | | 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 719.00 | | 116 984.00 | 294 719.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 885.00 | | | 110 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 874.00 | | 116 395.00 | 165 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 960.00 | | 589.00 | 17 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 200.00 | 60 906.00 | 4 350.00 | 176 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 639.00 | 24 517.00 | | 61 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 561.00 | 36 389.00 | 4 350.00 | 114 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 130.00 | 71 130.00 | | 71 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 083.00 | 20 083.00 | | 20 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 445.00 | 31 445.00 | | 31 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 571.00 | 14 571.00 | | 14 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 493.00 | 35 493.00 | | 35 493.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
UX Autres créances clients | 162 687.00 | 162 687.00 | | 162 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | 8 633.00 | | 8 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 755.00 | 12 936.00 | 21 819.00 | 34 755.00 |
VI Groupe et associés | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 041.00 | | | 39 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 286.00 | | | 154 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 514.00 | 35 514.00 | | 35 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 247.00 | 213 046.00 | 17 201.00 | 230 247.00 |
VW T.V.A. | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 559.00 | 198 740.00 | 21 819.00 | 220 559.00 |