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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 336 999.00 | | 336 999.00 | 336 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 999.00 | | 336 999.00 | 336 999.00 |
BZ Autres créances | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CF Disponibilités | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 637.00 | | 343 637.00 | 343 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 140 971.00 | 154 316.00 | | 140 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 147.00 | -13 344.00 | | -15 147.00 |
DL TOTAL (I) | 136 824.00 | 151 971.00 | | 136 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 718.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 063.00 | 162 726.00 | | 201 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 2 910.00 | | 4 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 604.00 | | |
EA Autres dettes | 1 250.00 | 1 100.00 | | 1 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 813.00 | 184 059.00 | | 206 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 637.00 | 336 030.00 | | 343 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 78 952.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 147.00 | 13 344.00 | | 15 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 147.00 | -13 344.00 | | -15 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 677.00 | 95 570.00 | 105 107.00 | 200 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 618.00 | 1 118.00 | 15 500.00 | 16 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 813.00 | 101 706.00 | 105 107.00 | 206 813.00 |