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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 47 655.00 | | 47 655.00 | 47 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 154.00 | | 369 154.00 | 369 154.00 |
BZ Autres créances | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
CF Disponibilités | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529.00 | | 2 529.00 | 2 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 683.00 | | 371 683.00 | 371 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 655.00 | | | 47 655.00 |
CU Autres participations | 321 499.00 | | 321 499.00 | 321 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 125 824.00 | 140 971.00 | | 125 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 038.00 | -15 147.00 | | 78 038.00 |
DL TOTAL (I) | 214 862.00 | 136 824.00 | | 214 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 018.00 | 201 063.00 | | 149 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 196.00 | 4 499.00 | | 5 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
EA Autres dettes | | 1 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 156 821.00 | 206 813.00 | | 156 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 683.00 | 343 637.00 | | 371 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 821.00 | 206 813.00 | | 156 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 955.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 955.00 | | | 84 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 917.00 | 15 147.00 | | 6 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 038.00 | -15 147.00 | | 78 038.00 |