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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 527.00 | | 405 527.00 | 405 527.00 |
BZ Autres créances | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CF Disponibilités | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 587.00 | | 408 587.00 | 408 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 028.00 | | | 84 028.00 |
CU Autres participations | 321 499.00 | | 321 499.00 | 321 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 203 862.00 | 125 824.00 | | 203 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 977.00 | 78 038.00 | | 21 977.00 |
DL TOTAL (I) | 236 840.00 | 214 862.00 | | 236 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 178.00 | 149 018.00 | | 162 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 862.00 | 5 196.00 | | 8 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707.00 | 2 607.00 | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 747.00 | 156 821.00 | | 171 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 587.00 | 371 683.00 | | 408 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 747.00 | 156 821.00 | | 171 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 314.00 | 2 607.00 | | 3 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 173.00 | 84 955.00 | | 29 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196.00 | 6 917.00 | | 7 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 977.00 | 78 038.00 | | 21 977.00 |