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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 535.00 | 21 471.00 | 2 064.00 | 23 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 793.00 | 144 300.00 | 1 493.00 | 145 793.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 477.00 | 231 047.00 | 4 430.00 | 235 477.00 |
BT Marchandises | 654 300.00 | | 654 300.00 | 654 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 780.00 | 11 508.00 | 1 589 272.00 | 1 600 780.00 |
BZ Autres créances | 79 832.00 | | 79 832.00 | 79 832.00 |
CF Disponibilités | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 338 084.00 | 11 508.00 | 2 326 576.00 | 2 338 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 561.00 | 242 555.00 | 2 331 006.00 | 2 573 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 510.00 | 24 166.00 | | 37 510.00 |
DG Autres réserves | 718 348.00 | 464 811.00 | | 718 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 731.00 | 266 881.00 | | 95 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 589.00 | 1 485 858.00 | | 1 581 589.00 |
DP Provisions pour risques | 16 523.00 | 22 562.00 | | 16 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 523.00 | 22 562.00 | | 16 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 058.00 | 42 850.00 | | 153 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 619.00 | 88 997.00 | | 42 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 679.00 | 251 052.00 | | 226 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 405.00 | 98 811.00 | | 294 405.00 |
EA Autres dettes | 16 133.00 | 1 320.00 | | 16 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 894.00 | 483 030.00 | | 732 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 331 006.00 | 1 991 450.00 | | 2 331 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 894.00 | 483 030.00 | | 732 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151 926.00 | 41 721.00 | | 151 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 757.00 | | 2 720.00 | 232 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 608.00 | | 2 720.00 | 166 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 077.00 | 1 970.00 | | 229 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 800.00 | 1 970.00 | | 163 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 562.00 | 16 523.00 | 22 562.00 | 22 562.00 |
6T Sur comptes clients | 10 416.00 | 1 650.00 | 558.00 | 10 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 416.00 | 1 650.00 | 558.00 | 10 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 978.00 | 18 173.00 | 23 120.00 | 32 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 173.00 | 23 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 679.00 | 226 679.00 | | 226 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 109.00 | 69 109.00 | | 69 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 133.00 | 16 133.00 | | 16 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 583 544.00 | 1 583 544.00 | | 1 583 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VB T. V. A. | 9 018.00 | 9 018.00 | | 9 018.00 |
VC Groupe et associés | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 058.00 | 153 058.00 | | 153 058.00 |
VI Groupe et associés | 42 619.00 | 42 619.00 | | 42 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 661.00 | 19 661.00 | | 19 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 484.00 | 1 680 612.00 | 872.00 | 1 681 484.00 |
VW T.V.A. | 220 459.00 | 220 459.00 | | 220 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 894.00 | 732 894.00 | | 732 894.00 |