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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 277.00 | 65 277.00 | | 65 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 535.00 | 22 377.00 | 1 158.00 | 23 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 793.00 | 145 309.00 | 484.00 | 145 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 477.00 | 232 963.00 | 2 514.00 | 235 477.00 |
BT Marchandises | 811 126.00 | | 811 126.00 | 811 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 166 946.00 | 14 767.00 | 1 152 179.00 | 1 166 946.00 |
BZ Autres créances | 61 641.00 | | 61 641.00 | 61 641.00 |
CF Disponibilités | 61 112.00 | | 61 112.00 | 61 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 103 525.00 | 14 767.00 | 2 088 758.00 | 2 103 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 339 001.00 | 247 730.00 | 2 091 272.00 | 2 339 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 730 000.00 | | 730 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 296.00 | 37 510.00 | | 42 296.00 |
DG Autres réserves | 809 293.00 | 718 348.00 | | 809 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 712.00 | 95 731.00 | | 68 712.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 301.00 | 1 581 589.00 | | 1 650 301.00 |
DP Provisions pour risques | 20 122.00 | 16 523.00 | | 20 122.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 122.00 | 16 523.00 | | 20 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 176.00 | 153 058.00 | | 39 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 501.00 | 42 619.00 | | 28 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 886.00 | 226 679.00 | | 247 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 770.00 | 294 405.00 | | 87 770.00 |
EA Autres dettes | 17 517.00 | 16 133.00 | | 17 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 849.00 | 732 894.00 | | 420 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 272.00 | 2 331 006.00 | | 2 091 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 348.00 | 732 894.00 | | 392 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 385.00 | 151 926.00 | | 38 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 713 153.00 | 4 763.00 | 1 717 916.00 | 1 713 153.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 135 428.00 | | 135 428.00 | 135 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 848 581.00 | 4 763.00 | 1 853 344.00 | 1 848 581.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 853 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 517 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 599.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 922.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 979.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 979.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 828.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 838.00 | 29 564.00 | | 19 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 853 992.00 | 2 038 393.00 | | 1 853 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 785 280.00 | 1 942 661.00 | | 1 785 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 712.00 | 95 731.00 | | 68 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 477.00 | | | 235 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 235 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 328.00 | | | 169 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 872.00 | | | 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 047.00 | 1 915.00 | | 231 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 277.00 | | | 65 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 770.00 | 1 915.00 | | 165 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 523.00 | 3 599.00 | | 16 523.00 |
6T Sur comptes clients | 11 508.00 | 3 597.00 | 338.00 | 11 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 508.00 | 3 597.00 | 338.00 | 11 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 031.00 | 7 196.00 | 338.00 | 28 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 196.00 | 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 886.00 | 247 886.00 | | 247 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 728.00 | 4 728.00 | | 4 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 517.00 | 17 517.00 | | 17 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 199.00 | 1 142 199.00 | | 1 142 199.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 747.00 | | 24 747.00 | 24 747.00 |
VB T. V. A. | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 176.00 | 39 176.00 | | 39 176.00 |
VI Groupe et associés | 28 501.00 | | | 28 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 733.00 | 9 733.00 | | 9 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 106.00 | 27 106.00 | | 27 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 159.00 | 1 206 540.00 | 25 619.00 | 1 232 159.00 |
VW T.V.A. | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 849.00 | 392 348.00 | | 420 849.00 |