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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 152.00 | 19 857.00 | 295.00 | 20 152.00 |
040 Immobilisations financières | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 967.00 | 19 857.00 | 16 110.00 | 35 967.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
072 Créances – Autres | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
084 Disponibilités | 15 576.00 | | 15 576.00 | 15 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
110 Total général Actif | 53 716.00 | 19 857.00 | 33 859.00 | 53 716.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 667.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 233.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 878.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 873.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 33 859.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 522.00 | | | 6 522.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 72 316.00 | 75 236.00 | | 72 316.00 |
230 Autres produits | 1 371.00 | 1 732.00 | | 1 371.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 210.00 | 76 968.00 | | 80 210.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 627.00 | 25 717.00 | | 25 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 111.00 | -397.00 | | 111.00 |
242 Autres charges externes. | 20 341.00 | 17 220.00 | | 20 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 421.00 | | | 421.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | 1 812.00 | | 1 752.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 896.00 | 26 800.00 | | 20 896.00 |
252 Charges sociales | 3 692.00 | 4 587.00 | | 3 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 148.00 | 538.00 | | 148.00 |
262 Autres charges | 60.00 | 646.00 | | 60.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 78 299.00 | 76 923.00 | | 78 299.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 911.00 | 45.00 | | 1 911.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 200.00 | | |
294 Charges financières | 244.00 | 116.00 | | 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 108.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 667.00 | 6 022.00 | | 1 667.00 |