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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 754.00 | 78 571.00 | 183.00 | 78 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 925.00 | 78 571.00 | 32 354.00 | 110 925.00 |
BT Marchandises | 29 793.00 | | 29 793.00 | 29 793.00 |
BZ Autres créances | 146 438.00 | | 146 438.00 | 146 438.00 |
CF Disponibilités | 18 356.00 | | 18 356.00 | 18 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 051.00 | | 195 051.00 | 195 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 976.00 | 78 571.00 | 227 405.00 | 305 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
DH Report à nouveau | 67 746.00 | 100 183.00 | | 67 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 009.00 | -32 438.00 | | -16 009.00 |
DL TOTAL (I) | 95 395.00 | 111 404.00 | | 95 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 782.00 | 221.00 | | 1 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | 127 948.00 | | 91 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 862.00 | 55 107.00 | | 38 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 010.00 | 183 277.00 | | 132 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 405.00 | 294 681.00 | | 227 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 010.00 | 183 277.00 | | 132 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 547 574.00 | | 547 574.00 | 547 574.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 574.00 | | 547 574.00 | 547 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 127.00 | 738.00 | | 3 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 127.00 | 738.00 | | 3 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | -738.00 | | -3 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 547 605.00 | 410 866.00 | | 547 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 614.00 | 443 304.00 | | 563 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 009.00 | -32 438.00 | | -16 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 925.00 | | | 110 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 754.00 | | | 78 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 171.00 | | | 32 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 171.00 | 400.00 | | 78 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 171.00 | 400.00 | | 78 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 346.00 | 91 346.00 | | 91 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 854.00 | 19 854.00 | | 19 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 171.00 | | 32 171.00 | 32 171.00 |
VB T. V. A. | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VC Groupe et associés | 114 435.00 | 114 435.00 | | 114 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 782.00 | 1 782.00 | | 1 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 970.00 | 9 970.00 | | 9 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 073.00 | 146 902.00 | 32 171.00 | 179 073.00 |
VW T.V.A. | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 010.00 | 132 010.00 | | 132 010.00 |