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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
040 Immobilisations financières | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 084.00 | 78 754.00 | 20 329.00 | 99 084.00 |
060 Stock marchandises | 10 675.00 | | 10 675.00 | 10 675.00 |
072 Créances – Autres | 135 926.00 | | 135 926.00 | 135 926.00 |
084 Disponibilités | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 191 955.00 | | 191 955.00 | 191 955.00 |
110 Total général Actif | 291 039.00 | 78 754.00 | 212 285.00 | 291 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 539.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 106 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 374.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 285.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 689.00 | 85 145.00 | | 71 689.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 87 504.00 | 40 500.00 | | 87 504.00 |
230 Autres produits | 5 707.00 | 3 794.00 | | 5 707.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 899.00 | 129 439.00 | | 164 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 915.00 | 16 375.00 | | 34 915.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6.00 | 21 089.00 | | 6.00 |
242 Autres charges externes. | 37 246.00 | 47 119.00 | | 37 246.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 431.00 | 2 663.00 | | 1 431.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 513.00 | 39 927.00 | | 48 513.00 |
252 Charges sociales | 1 984.00 | 5 936.00 | | 1 984.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 2.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 102.00 | 133 110.00 | | 124 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 797.00 | -3 672.00 | | 40 797.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
294 Charges financières | 203.00 | 69.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 055.00 | 2 082.00 | | 2 055.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 539.00 | -4 823.00 | | 38 539.00 |