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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 78 754.00 | 78 754.00 | | 78 754.00 |
040 Immobilisations financières | 20 329.00 | | 20 329.00 | 20 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 084.00 | 78 754.00 | 20 329.00 | 99 084.00 |
060 Stock marchandises | 10 681.00 | | 10 681.00 | 10 681.00 |
072 Créances – Autres | 144 636.00 | | 144 636.00 | 144 636.00 |
084 Disponibilités | 55 321.00 | | 55 321.00 | 55 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 638.00 | | 210 638.00 | 210 638.00 |
110 Total général Actif | 309 722.00 | 78 754.00 | 230 967.00 | 309 722.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 274.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 823.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 542.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 309.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 163 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 967.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 145.00 | 449 740.00 | | 85 145.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 500.00 | | | 40 500.00 |
230 Autres produits | 3 794.00 | 11.00 | | 3 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 439.00 | 449 751.00 | | 129 439.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 375.00 | 190 864.00 | | 16 375.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 089.00 | -1 977.00 | | 21 089.00 |
242 Autres charges externes. | 47 119.00 | 85 798.00 | | 47 119.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 046.00 | | | -1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 663.00 | 1 614.00 | | 2 663.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 927.00 | 158 066.00 | | 39 927.00 |
252 Charges sociales | 5 936.00 | 34 596.00 | | 5 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 183.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 260.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 110.00 | 469 404.00 | | 133 110.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 672.00 | -19 653.00 | | -3 672.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | 12 000.00 | | 1 000.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 26.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 082.00 | 15 224.00 | | 2 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 823.00 | -22 904.00 | | -4 823.00 |