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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 380 273.00 | | 1 380 273.00 | 1 380 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 273.00 | | 1 380 273.00 | 1 380 273.00 |
BZ Autres créances | 1 820 402.00 | | 1 820 402.00 | 1 820 402.00 |
CF Disponibilités | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 822 877.00 | | 1 822 877.00 | 1 822 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 203 150.00 | | 3 203 150.00 | 3 203 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 975 134.00 | | | 975 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 029 688.00 | | | 1 029 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 013 622.00 | | | 2 013 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 293.00 | | | 4 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49.00 | | | 49.00 |
EA Autres dettes | 1 185 186.00 | | | 1 185 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 528.00 | | | 1 189 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 203 150.00 | | | 3 203 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 189 528.00 | | | 1 189 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 792.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 309 320.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 333 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 319 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 315 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 182.00 | | | 286 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 793.00 | | | 1 333 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 105.00 | | | 304 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 029 688.00 | | | 1 029 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 273.00 | | | 1 380 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 273.00 | | | 1 380 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 982.00 | 4 982.00 | | 4 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 421 361.00 | 1 421 361.00 | | 1 421 361.00 |
VC Groupe et associés | 1 992 487.00 | 1 992 487.00 | | 1 992 487.00 |
VP Divers | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VS Charges constatées d’avance | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 936.00 | 2 003 936.00 | | 2 003 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 426 393.00 | 1 426 393.00 | | 1 426 393.00 |