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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 273.00 | | 1 380 273.00 | 1 380 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BZ Autres créances | 511 341.00 | | 511 341.00 | 511 341.00 |
CF Disponibilités | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 171.00 | | 512 171.00 | 512 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 444.00 | | 1 892 444.00 | 1 892 444.00 |
CU Autres participations | 1 379 511.00 | | 1 379 511.00 | 1 379 511.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 005.00 | 275 822.00 | | 462 005.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 324.00 | 1 009 324.00 | | 1 009 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 082.00 | 186 183.00 | | -1 082.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 048.00 | 1 480 129.00 | | 1 479 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 900.00 | 178 849.00 | | 410 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 622.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192.00 | 497.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 396.00 | 181 968.00 | | 413 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 444.00 | 1 662 097.00 | | 1 892 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 396.00 | 181 968.00 | | 413 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 727.00 | 187 384.00 | | 2 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 809.00 | 1 201.00 | | 3 809.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 082.00 | 186 183.00 | | -1 082.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 273.00 | | | 1 380 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 273.00 | | | 1 380 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VB T. V. A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 510 653.00 | 510 653.00 | | 510 653.00 |
VI Groupe et associés | 410 900.00 | 410 900.00 | | 410 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 341.00 | 511 341.00 | | 511 341.00 |
VW T.V.A. | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 396.00 | 413 396.00 | | 413 396.00 |