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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 273.00 | | 1 380 273.00 | 1 380 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BZ Autres créances | 277 360.00 | | 277 360.00 | 277 360.00 |
CF Disponibilités | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 824.00 | | 281 824.00 | 281 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 097.00 | | 1 662 097.00 | 1 662 097.00 |
CU Autres participations | 1 379 511.00 | | 1 379 511.00 | 1 379 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 822.00 | 275 822.00 | | 275 822.00 |
DH Report à nouveau | 1 009 324.00 | | | 1 009 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 183.00 | 1 009 324.00 | | 186 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 129.00 | 1 293 946.00 | | 1 480 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 849.00 | 215 606.00 | | 178 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 6 464.00 | | 2 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497.00 | | | 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 968.00 | 222 202.00 | | 181 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 097.00 | 1 516 148.00 | | 1 662 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 968.00 | 222 202.00 | | 181 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 132.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 186 886.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 186 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 52 150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 384.00 | 1 066 526.00 | | 187 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 201.00 | 57 202.00 | | 1 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 183.00 | 1 009 324.00 | | 186 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 273.00 | | | 1 380 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 380 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 273.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 380 273.00 | | | 1 380 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VC Groupe et associés | 276 926.00 | 276 926.00 | | 276 926.00 |
VI Groupe et associés | 178 849.00 | 178 849.00 | | 178 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 360.00 | 277 360.00 | | 277 360.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 968.00 | 181 968.00 | | 181 968.00 |