| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 192 568.00 | 91 702.00 | 100 866.00 | 192 568.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 680.00 | 37 381.00 | 24 298.00 | 61 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 919.00 | 144 460.00 | 88 459.00 | 232 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 134.00 | 276 606.00 | 492 528.00 | 769 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BZ Autres créances | 21 172.00 | | 21 172.00 | 21 172.00 |
CF Disponibilités | 127 565.00 | | 127 565.00 | 127 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 145.00 | | 170 145.00 | 170 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 279.00 | 276 606.00 | 662 673.00 | 939 279.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 560.00 | 655.00 | 905.00 | 1 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 362 994.00 | 92 772.00 | | 362 994.00 |
DH Report à nouveau | | 167 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 093.00 | 102 662.00 | | 76 093.00 |
DL TOTAL (I) | 450 086.00 | 373 994.00 | | 450 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 155.00 | 79 529.00 | | 46 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 449.00 | 26 690.00 | | 40 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 194.00 | 13 928.00 | | 44 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 796.00 | 51 356.00 | | 32 796.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 500.00 | 98 000.00 | | 47 500.00 |
EA Autres dettes | 1 492.00 | 1 593.00 | | 1 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 586.00 | 271 095.00 | | 212 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 673.00 | 645 089.00 | | 662 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 042.00 | 150 550.00 | | 198 042.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 70.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 708.00 | | 69 708.00 | 69 708.00 |
FD Production vendue biens | 640 539.00 | | 640 539.00 | 640 539.00 |
FG Production vendue services | 180 390.00 | | 180 390.00 | 180 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 636.00 | | 890 636.00 | 890 636.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 939.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 636.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 493.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 474.00 | | | 474.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60.00 | 225.00 | | 60.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 342.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124.00 | 342.00 | | 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 890.00 | 339.00 | | 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 890.00 | 339.00 | | 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -766.00 | 3.00 | | -766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 136.00 | 19 764.00 | | 11 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 290.00 | 868 532.00 | | 900 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 198.00 | 765 870.00 | | 824 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 093.00 | 102 662.00 | | 76 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 716 202.00 | | 52 932.00 | 716 202.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 769 134.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 487 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 234.00 | | 52 932.00 | 434 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 114.00 | 55 493.00 | | 221 114.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 543.00 | 520.00 | | 2 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 571.00 | 54 973.00 | | 218 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 194.00 | 44 194.00 | | 44 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 155.00 | 31 611.00 | 14 544.00 | 46 155.00 |
VI Groupe et associés | 40 449.00 | 40 449.00 | | 40 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 106.00 | | | 35 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 782.00 | 28 782.00 | | 28 782.00 |
VW T.V.A. | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 586.00 | 198 042.00 | 14 544.00 | 212 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 746.00 | 16 846.00 | | 18 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 315.00 | 7 049.00 | | 9 315.00 |
ST Autres comptes | 145 575.00 | 116 028.00 | | 145 575.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 687.00 | 56 136.00 | | 54 687.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 382.00 | 1 125.00 | | 1 382.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 128.00 | 17 971.00 | | 20 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 325.00 | 74 149.00 | | 74 325.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 962.00 | 26 609.00 | | 28 962.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 577.00 | 179 213.00 | | 209 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |