| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 127.00 | 623.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 207 702.00 | 112 114.00 | 95 588.00 | 207 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 176.00 | 45 373.00 | 19 803.00 | 65 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 508.00 | 170 125.00 | 71 383.00 | 241 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 103.00 | 331 322.00 | 465 781.00 | 797 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012.00 | | 1 012.00 | 1 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
CF Disponibilités | 140 115.00 | | 140 115.00 | 140 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 213.00 | | 162 213.00 | 162 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 316.00 | 331 322.00 | 627 994.00 | 959 316.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 560.00 | 1 175.00 | 385.00 | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 439 086.00 | 362 994.00 | | 439 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 585.00 | 76 093.00 | | 75 585.00 |
DL TOTAL (I) | 525 671.00 | 450 086.00 | | 525 671.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 552.00 | 46 155.00 | | 14 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 518.00 | 40 449.00 | | 15 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 073.00 | 44 194.00 | | 32 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 601.00 | 32 796.00 | | 39 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 47 500.00 | | |
EA Autres dettes | 578.00 | 1 492.00 | | 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 322.00 | 212 586.00 | | 102 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 994.00 | 662 673.00 | | 627 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 322.00 | 198 042.00 | | 102 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 058.00 | | 61 058.00 | 61 058.00 |
FD Production vendue biens | 632 407.00 | | 632 407.00 | 632 407.00 |
FG Production vendue services | 213 714.00 | | 213 714.00 | 213 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 179.00 | | 907 179.00 | 907 179.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 888.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 811.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 716.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 474.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 60.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 008.00 | 124.00 | | 4 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 008.00 | 124.00 | | 4 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | 890.00 | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | 890.00 | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | -766.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 11 136.00 | | 13 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 923 959.00 | 900 290.00 | | 923 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 374.00 | 824 198.00 | | 848 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 585.00 | 76 093.00 | | 75 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 134.00 | | 27 969.00 | 769 134.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 797 103.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | 750.00 | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 487 167.00 | | 27 219.00 | 487 167.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 606.00 | 54 716.00 | | 276 606.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 063.00 | 520.00 | | 3 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 127.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 544.00 | 54 069.00 | | 273 544.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 073.00 | 32 073.00 | | 32 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 956.00 | 11 956.00 | | 11 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 544.00 | 14 544.00 | | 14 544.00 |
VI Groupe et associés | 15 518.00 | 15 518.00 | | 15 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 002.00 | | | 31 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 786.00 | 18 746.00 | | 17 786.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 223.00 | 9 315.00 | | 9 223.00 |
ST Autres comptes | 115 401.00 | 145 575.00 | | 115 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 923.00 | 54 687.00 | | 53 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 669.00 | 1 382.00 | | 1 669.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 455.00 | 20 128.00 | | 19 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 737.00 | 74 325.00 | | 75 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 680.00 | 28 962.00 | | 26 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 547.00 | 209 577.00 | | 178 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |