| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 315.00 | 435.00 | 750.00 |
AH Fonds commercial | 278 000.00 | | 278 000.00 | 278 000.00 |
AP Constructions | 207 702.00 | 132 907.00 | 74 795.00 | 207 702.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 449.00 | 47 140.00 | 19 309.00 | 66 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 122.00 | 183 253.00 | 51 870.00 | 235 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 991.00 | 367 582.00 | 424 409.00 | 791 991.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 490.00 | | 1 490.00 | 1 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
BZ Autres créances | 43 994.00 | | 43 994.00 | 43 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 202 462.00 | | 202 462.00 | 202 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 527.00 | | 6 527.00 | 6 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 506.00 | | 356 506.00 | 356 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 497.00 | 367 582.00 | 780 914.00 | 1 148 497.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 514 671.00 | 439 086.00 | | 514 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 766.00 | 75 585.00 | | 70 766.00 |
DL TOTAL (I) | 596 437.00 | 525 671.00 | | 596 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 14 552.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 345.00 | 15 518.00 | | 31 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 32 073.00 | | 27 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 785.00 | 39 601.00 | | 25 785.00 |
EA Autres dettes | | 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 184 478.00 | 102 322.00 | | 184 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 914.00 | 627 994.00 | | 780 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 478.00 | 102 322.00 | | 184 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
FD Production vendue biens | 459 936.00 | | 459 936.00 | 459 936.00 |
FG Production vendue services | 123 414.00 | | 123 414.00 | 123 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 004.00 | | 601 004.00 | 601 004.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 197.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 725.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 170.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 561 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 349.00 | | | 349.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | 4 008.00 | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | 4 008.00 | | 4 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 349.00 | 243.00 | | 2 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 349.00 | 243.00 | | 2 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 871.00 | 3 765.00 | | 1 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 680.00 | 13 651.00 | | 8 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 451.00 | 923 959.00 | | 643 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 572 686.00 | 848 374.00 | | 572 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 766.00 | 75 585.00 | | 70 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 797 103.00 | | 7 797.00 | 797 103.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 909.00 | 791 991.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 909.00 | 509 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 750.00 | | | 278 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 385.00 | | 7 797.00 | 514 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 322.00 | 49 170.00 | 12 909.00 | 331 322.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 583.00 | 385.00 | | 3 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | 188.00 | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 612.00 | 48 597.00 | 12 909.00 | 327 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 347.00 | 27 347.00 | | 27 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 375.00 | | | 100 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 919.00 | | | 14 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VP Divers | 27 762.00 | 27 762.00 | | 27 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 521.00 | 50 521.00 | | 50 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 478.00 | 184 478.00 | | 184 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 948.00 | 17 786.00 | | 9 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 787.00 | 9 223.00 | | 8 787.00 |
ST Autres comptes | 91 719.00 | 115 401.00 | | 91 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 521.00 | 53 923.00 | | 50 521.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 345.00 | 1 669.00 | | 1 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 293.00 | 19 455.00 | | 11 293.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 548.00 | 75 737.00 | | 51 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 528.00 | 26 680.00 | | 18 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 028.00 | 178 547.00 | | 151 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |