| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 504 837.00 | 156 914.00 | 347 923.00 | 504 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 129.00 | 7 665.00 | 9 464.00 | 17 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 031.00 | 37 805.00 | 23 227.00 | 61 031.00 |
AX Avances et acomptes | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 353.00 | 208 455.00 | 527 898.00 | 736 353.00 |
BT Marchandises | 350 313.00 | 11 731.00 | 338 582.00 | 350 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 605.00 | 10 631.00 | 104 974.00 | 115 605.00 |
BZ Autres créances | 163 013.00 | | 163 013.00 | 163 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 959.00 | 553.00 | 19 406.00 | 19 959.00 |
CF Disponibilités | 134 059.00 | | 134 059.00 | 134 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 753.00 | 22 915.00 | 761 839.00 | 784 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 107.00 | 231 370.00 | 1 289 737.00 | 1 521 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 226 289.00 | 131 004.00 | | 226 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 343.00 | 95 285.00 | | 101 343.00 |
DL TOTAL (I) | 334 232.00 | 232 889.00 | | 334 232.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 486.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 486.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 15 695.00 | | 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 057.00 | 569 303.00 | | 556 057.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 533.00 | 4 843.00 | | 7 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 815.00 | 323 136.00 | | 286 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 875.00 | 78 371.00 | | 104 875.00 |
EA Autres dettes | | 8 275.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 955 505.00 | 999 622.00 | | 955 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 289 737.00 | 1 256 998.00 | | 1 289 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 843 876.00 | | 2 843 876.00 | 2 843 876.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 434 908.00 | | 434 908.00 | 434 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 278 784.00 | | 3 278 784.00 | 3 278 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 287 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 230 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 957.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 389 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 799.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 616.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 486.00 | | | 24 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 486.00 | 2 400.00 | | 24 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 995.00 | 551.00 | | 25 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 983.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 995.00 | 9 324.00 | | 25 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 509.00 | -6 924.00 | | -1 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 960.00 | 35 460.00 | | 33 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 312 136.00 | 2 729 248.00 | | 3 312 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 210 793.00 | 2 633 963.00 | | 3 210 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 343.00 | 95 285.00 | | 101 343.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 708.00 | 360.00 | | 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 843.00 | | 15 510.00 | 720 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 736 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 583 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 138.00 | | 15 510.00 | 568 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 634.00 | | | 36 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 903.00 | 69 552.00 | | 138 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 832.00 | 69 552.00 | | 132 832.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 486.00 | | 24 486.00 | 24 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 783.00 | 11 731.00 | 8 783.00 | 8 783.00 |
6T Sur comptes clients | 4 562.00 | 6 069.00 | | 4 562.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 346.00 | 18 352.00 | 8 783.00 | 13 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 832.00 | 18 352.00 | 33 269.00 | 37 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 799.00 | 8 783.00 | |
UG ‐ Financières | | 553.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 486.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 815.00 | 286 815.00 | | 286 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 880.00 | 37 880.00 | | 37 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
UX Autres créances clients | 103 170.00 | 103 170.00 | | 103 170.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 435.00 | 12 435.00 | | 12 435.00 |
VB T. V. A. | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VI Groupe et associés | 556 057.00 | 556 057.00 | | 556 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 893.00 | 17 893.00 | | 17 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 752.00 | 145 752.00 | | 145 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 805.00 | 1 805.00 | | 1 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 057.00 | 280 422.00 | 36 634.00 | 317 057.00 |
VW T.V.A. | 22 131.00 | 22 131.00 | | 22 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 971.00 | 947 971.00 | | 947 971.00 |