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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 504 837.00 | 314 032.00 | 190 805.00 | 504 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 299.00 | 17 302.00 | 1 998.00 | 19 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 031.00 | 61 031.00 | | 61 031.00 |
AX Avances et acomptes | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 752 170.00 | 398 436.00 | 353 734.00 | 752 170.00 |
BT Marchandises | 292 262.00 | 18 649.00 | 273 613.00 | 292 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 300.00 | 3 808.00 | 68 492.00 | 72 300.00 |
BZ Autres créances | 183 744.00 | | 183 744.00 | 183 744.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 959.00 | | 19 959.00 | 19 959.00 |
CF Disponibilités | 47 243.00 | | 47 243.00 | 47 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 529.00 | 22 457.00 | 595 072.00 | 617 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 698.00 | 420 892.00 | 948 806.00 | 1 369 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 481 221.00 | 444 556.00 | | 481 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 412.00 | 36 665.00 | | -50 412.00 |
DL TOTAL (I) | 437 409.00 | 487 821.00 | | 437 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 088.00 | 1 192.00 | | 1 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 482.00 | 354 313.00 | | 218 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 173.00 | 3 197.00 | | 1 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 976.00 | 269 602.00 | | 213 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 678.00 | 94 462.00 | | 76 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 397.00 | 722 767.00 | | 511 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 806.00 | 1 210 588.00 | | 948 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 742 190.00 | | 14 297.00 | 742 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 318.00 | 36 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 318.00 | 752 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 599 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 071.00 | | | 116 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 585 167.00 | | 14 297.00 | 585 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 952.00 | | | 40 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 009.00 | 55 426.00 | | 343 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 071.00 | | | 6 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 938.00 | 55 426.00 | | 336 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 360.00 | 18 649.00 | 18 360.00 | 18 360.00 |
6T Sur comptes clients | 2 025.00 | 2 579.00 | 796.00 | 2 025.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 894.00 | 21 228.00 | 19 665.00 | 20 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 894.00 | 21 228.00 | 19 665.00 | 20 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 228.00 | 19 156.00 | |
UG ‐ Financières | | | 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 976.00 | 213 976.00 | | 213 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 777.00 | 17 777.00 | | 17 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 149.00 | 27 149.00 | | 27 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
UX Autres créances clients | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VB T. V. A. | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VI Groupe et associés | 218 482.00 | 218 482.00 | | 218 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
VP Divers | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 094.00 | 148 094.00 | | 148 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 619.00 | 257 984.00 | 36 634.00 | 294 619.00 |
VW T.V.A. | 24 404.00 | 24 404.00 | | 24 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 225.00 | 510 225.00 | | 510 225.00 |