| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 504 837.00 | 263 104.00 | 241 733.00 | 504 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 299.00 | 15 385.00 | 3 914.00 | 19 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 031.00 | 58 449.00 | 2 582.00 | 61 031.00 |
BF Prêts | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 634.00 | | 36 634.00 | 36 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 190.00 | 343 009.00 | 399 181.00 | 742 190.00 |
BT Marchandises | 315 764.00 | 18 360.00 | 297 404.00 | 315 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 092.00 | 2 025.00 | 130 068.00 | 132 092.00 |
BZ Autres créances | 210 802.00 | | 210 802.00 | 210 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 959.00 | 509.00 | 19 450.00 | 19 959.00 |
CF Disponibilités | 152 293.00 | | 152 293.00 | 152 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 300.00 | 20 894.00 | 811 407.00 | 832 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 491.00 | 363 903.00 | 1 210 588.00 | 1 574 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 444 556.00 | 327 632.00 | | 444 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 665.00 | 146 924.00 | | 36 665.00 |
DL TOTAL (I) | 487 821.00 | 481 156.00 | | 487 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 192.00 | 1 215.00 | | 1 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 313.00 | 535 941.00 | | 354 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197.00 | 7 240.00 | | 3 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 602.00 | 142 488.00 | | 269 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 462.00 | 156 766.00 | | 94 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 767.00 | 843 650.00 | | 722 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 588.00 | 1 324 806.00 | | 1 210 588.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 299.00 | | 2 751 299.00 | 2 751 299.00 |
FG Production vendue services | 390 105.00 | | 390 105.00 | 390 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 141 405.00 | | 3 141 405.00 | 3 141 405.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 117 523.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 315.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 360.00 | |
GE Autres charges | | | 2 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 096 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 181.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 872.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 872.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 503.00 | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 503.00 | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -185.00 | 1 369.00 | | -185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 331.00 | 57 333.00 | | 14 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 167 888.00 | 3 726 383.00 | | 3 167 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 223.00 | 3 579 459.00 | | 3 131 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 665.00 | 146 924.00 | | 36 665.00 |