| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | 1 780.00 | 1 182.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 996.00 | 1 780.00 | 800 216.00 | 801 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 189.00 | | 39 189.00 | 39 189.00 |
BZ Autres créances | 152 328.00 | | 152 328.00 | 152 328.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 24 457.00 | | 24 457.00 | 24 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 340.00 | | 216 340.00 | 216 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 336.00 | 1 780.00 | 1 016 555.00 | 1 018 336.00 |
CU Autres participations | 799 034.00 | | 799 034.00 | 799 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 152.00 | 18 787.00 | | 22 152.00 |
DG Autres réserves | 923.00 | 10 015.00 | | 923.00 |
DH Report à nouveau | | 982.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 481.00 | 67 291.00 | | 55 481.00 |
DL TOTAL (I) | 948 555.00 | 967 074.00 | | 948 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 487.00 | | | 28 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 30 413.00 | | 13 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 746.00 | 61 762.00 | | 25 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 000.00 | 92 176.00 | | 68 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 555.00 | 1 059 250.00 | | 1 016 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 000.00 | 92 176.00 | | 68 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 657.00 | | 158 657.00 | 158 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 657.00 | | 158 657.00 | 158 657.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 460.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 988.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 807.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | -4 365.00 | | 2 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 250.00 | 206 468.00 | | 209 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 769.00 | 139 177.00 | | 153 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 481.00 | 67 291.00 | | 55 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 996.00 | | | 801 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 799 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 034.00 | | | 799 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | 988.00 | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | 988.00 | | 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 768.00 | 13 768.00 | | 13 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 715.00 | 3 715.00 | | 3 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
UX Autres créances clients | 39 189.00 | | | 39 189.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
VI Groupe et associés | 28 487.00 | 28 487.00 | | 28 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 686.00 | | | 72 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 593.00 | | | 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 351.00 | | | 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 868.00 | 191 868.00 | | 191 868.00 |
VW T.V.A. | 14 555.00 | 14 555.00 | | 14 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |