| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 984.00 | 1 430.00 | 811 554.00 | 812 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 251 387.00 | | 251 387.00 | 251 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 031.00 | | 271 031.00 | 271 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 015.00 | 1 430.00 | 1 082 585.00 | 1 084 015.00 |
CU Autres participations | 799 034.00 | | 799 034.00 | 799 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 653.00 | 442 653.00 | | 442 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 265.00 | 44 265.00 | | 44 265.00 |
DG Autres réserves | 86 462.00 | 105 727.00 | | 86 462.00 |
DH Report à nouveau | | 4 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 929.00 | 136 626.00 | | 162 929.00 |
DL TOTAL (I) | 736 308.00 | 733 380.00 | | 736 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 756.00 | 279 741.00 | | 221 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 485.00 | 47 489.00 | | 112 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 2 057.00 | | 4 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 462.00 | 22 507.00 | | 7 462.00 |
EA Autres dettes | | 9 799.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 346 277.00 | 361 593.00 | | 346 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 585.00 | 1 094 972.00 | | 1 082 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 263.00 | 140 185.00 | | 183 263.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 641.00 | | 54 641.00 | 54 641.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 157 647.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250.00 | | | 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 331.00 | -3 626.00 | | -4 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 877.00 | 296 991.00 | | 215 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 948.00 | 160 365.00 | | 52 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 929.00 | 136 626.00 | | 162 929.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 516.00 | | | 814 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 532.00 | 812 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 532.00 | 1 430.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 554.00 | | | 811 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 962.00 | | 1 532.00 | 2 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | 1 532.00 | 2 962.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
VB T. V. A. | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VC Groupe et associés | 188 799.00 | 188 799.00 | | 188 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 408.00 | 58 395.00 | 163 013.00 | 221 408.00 |
VI Groupe et associés | 112 485.00 | 112 485.00 | | 112 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 930.00 | | | 57 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 984.00 | 60 984.00 | | 60 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 387.00 | 254 387.00 | | 254 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 277.00 | 183 263.00 | 163 013.00 | 346 277.00 |