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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 520.00 | | 12 520.00 | 12 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 516.00 | 2 962.00 | 811 554.00 | 814 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BZ Autres créances | 234 410.00 | | 234 410.00 | 234 410.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 31 211.00 | | 31 211.00 | 31 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 418.00 | | 283 418.00 | 283 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 934.00 | 2 962.00 | 1 094 972.00 | 1 097 934.00 |
CU Autres participations | 799 034.00 | | 799 034.00 | 799 034.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 653.00 | 442 653.00 | | 442 653.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 265.00 | 22 152.00 | | 44 265.00 |
DG Autres réserves | 105 727.00 | 923.00 | | 105 727.00 |
DH Report à nouveau | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 626.00 | 126 919.00 | | 136 626.00 |
DL TOTAL (I) | 733 380.00 | 596 754.00 | | 733 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 741.00 | 336 807.00 | | 279 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 489.00 | | | 47 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 4 337.00 | | 2 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 507.00 | 21 009.00 | | 22 507.00 |
EA Autres dettes | 9 799.00 | 2 770.00 | | 9 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 593.00 | 364 923.00 | | 361 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 972.00 | 961 677.00 | | 1 094 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 185.00 | 85 585.00 | | 140 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 165 835.00 | | 165 835.00 | 165 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 835.00 | | 165 835.00 | 165 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 594.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 594.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 593.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 626.00 | -692.00 | | -3 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 991.00 | 303 016.00 | | 296 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 365.00 | 176 097.00 | | 160 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 626.00 | 126 919.00 | | 136 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 516.00 | | | 814 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 962.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 554.00 | | | 811 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768.00 | 194.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 194.00 | | 2 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 768.00 | 4 768.00 | | 4 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 239.00 | 11 239.00 | | 11 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
UX Autres créances clients | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VB T. V. A. | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VC Groupe et associés | 181 302.00 | 181 302.00 | | 181 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 338.00 | 57 930.00 | 221 408.00 | 279 338.00 |
VI Groupe et associés | 47 489.00 | 47 489.00 | | 47 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 469.00 | | | 57 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 424.00 | 50 424.00 | | 50 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 191.00 | 252 191.00 | | 252 191.00 |
VW T.V.A. | 5 542.00 | 5 542.00 | | 5 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 593.00 | 140 185.00 | 221 408.00 | 361 593.00 |