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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 412.00 | 54 727.00 | 24 685.00 | 79 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 430.00 | 20 240.00 | 12 190.00 | 32 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 670.00 | 149 185.00 | 544 484.00 | 693 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 349.00 | | 1 349.00 | 1 349.00 |
BZ Autres créances | 13 866.00 | | 13 866.00 | 13 866.00 |
CF Disponibilités | 106 020.00 | | 106 020.00 | 106 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 468.00 | | 128 468.00 | 128 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 137.00 | 149 185.00 | 672 952.00 | 822 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 42 318.00 | 3 569.00 | | 42 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 898.00 | 38 749.00 | | 43 898.00 |
DL TOTAL (I) | 108 216.00 | 64 318.00 | | 108 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 577.00 | 306 377.00 | | 247 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 695.00 | 240 695.00 | | 242 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 24 897.00 | | 19 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 884.00 | 50 336.00 | | 54 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 737.00 | 622 304.00 | | 564 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 952.00 | 686 622.00 | | 672 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 558.00 | 375 172.00 | | 377 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | 129.00 | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 583.00 | | 17 086.00 | 676 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 574 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 218.00 | | | 574 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 405.00 | | 16 436.00 | 95 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | 650.00 | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 217.00 | 53 969.00 | | 95 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 479.00 | 24 739.00 | | 49 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 738.00 | 29 229.00 | | 45 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 695.00 | 242 695.00 | | 242 695.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 487.00 | 40 487.00 | | 40 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
VB T. V. A. | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 132.00 | 59 953.00 | 187 179.00 | 247 132.00 |
VI Groupe et associés | 242 095.00 | 242 095.00 | | 242 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 772.00 | | | 58 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 121.00 | 7 121.00 | | 7 121.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 709.00 | 15 099.00 | 7 610.00 | 22 709.00 |
VW T.V.A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 832.00 | 619 653.00 | 187 179.00 | 806 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |