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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 539.00 | 92 779.00 | 15 760.00 | 108 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 208.00 | 42 147.00 | 21 062.00 | 63 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 575.00 | 209 144.00 | 544 432.00 | 753 575.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BT Marchandises | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
BZ Autres créances | 132 469.00 | | 132 469.00 | 132 469.00 |
CF Disponibilités | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 957.00 | | 161 957.00 | 161 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 533.00 | 209 144.00 | 706 389.00 | 915 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 112.00 | 161 004.00 | | 270 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 690.00 | 109 108.00 | | 71 690.00 |
DL TOTAL (I) | 363 802.00 | 292 112.00 | | 363 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 029.00 | 109 014.00 | | 81 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 831.00 | 213 926.00 | | 211 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | 28 538.00 | | 21 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 030.00 | 40 959.00 | | 28 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 137.00 | | |
EA Autres dettes | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 587.00 | 394 573.00 | | 342 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 389.00 | 686 685.00 | | 706 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 082.00 | 358 202.00 | | 339 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | 47.00 | | 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 792.00 | | 6 784.00 | 746 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 575.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 963.00 | | 6 784.00 | 164 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 383.00 | 17 760.00 | | 191 383.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 165.00 | 17 760.00 | | 117 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 211 831.00 | 211 831.00 | | 211 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 628.00 | 12 628.00 | | 12 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 878.00 | 77 373.00 | 3 505.00 | 80 878.00 |
VI Groupe et associés | 210 831.00 | 210 831.00 | | 210 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 781.00 | 109 781.00 | | 109 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 611.00 | 133 001.00 | 7 610.00 | 140 611.00 |
VW T.V.A. | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 418.00 | 549 913.00 | 3 505.00 | 553 418.00 |