| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 74 218.00 | 74 218.00 | | 74 218.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 200.00 | 66 542.00 | 29 658.00 | 96 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 877.00 | 28 967.00 | 28 910.00 | 57 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 905.00 | 169 727.00 | 566 178.00 | 735 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BT Marchandises | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BZ Autres créances | 14 699.00 | | 14 699.00 | 14 699.00 |
CF Disponibilités | 45 721.00 | | 45 721.00 | 45 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 361.00 | | 3 361.00 | 3 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 359.00 | | 71 359.00 | 71 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 264.00 | 169 727.00 | 637 537.00 | 807 264.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 86 216.00 | 42 318.00 | | 86 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 788.00 | 43 898.00 | | 74 788.00 |
DL TOTAL (I) | 183 004.00 | 108 216.00 | | 183 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 329.00 | 247 577.00 | | 180 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 095.00 | 242 695.00 | | 213 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 426.00 | 19 581.00 | | 29 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 683.00 | 54 884.00 | | 31 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 533.00 | 564 737.00 | | 454 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 537.00 | 672 952.00 | | 637 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 689.00 | 377 558.00 | | 345 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 237.00 | 168.00 | | 237.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 670.00 | | 42 236.00 | 693 670.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 905.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 74 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 841.00 | | 42 236.00 | 111 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 610.00 | | | 7 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 185.00 | 20 542.00 | | 149 185.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 74 218.00 | | | 74 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 967.00 | 20 542.00 | | 74 967.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 095.00 | 213 095.00 | | 213 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 426.00 | 29 426.00 | | 29 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 801.00 | 15 801.00 | | 15 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 890.00 | 71 046.00 | 108 844.00 | 179 890.00 |
VI Groupe et associés | 212 095.00 | 212 095.00 | | 212 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 242.00 | | | 67 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 669.00 | 18 059.00 | 7 610.00 | 25 669.00 |
VW T.V.A. | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 628.00 | 557 784.00 | 108 844.00 | 666 628.00 |