| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 180.00 | 21 798.00 | 8 382.00 | 30 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 344.00 | 4 734.00 | 16 610.00 | 21 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 397.00 | 28 503.00 | 25 894.00 | 54 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 402.00 | 5 003.00 | 99 399.00 | 104 402.00 |
BZ Autres créances | 35 638.00 | | 35 638.00 | 35 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
CF Disponibilités | 50 540.00 | | 50 540.00 | 50 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 190 986.00 | 5 003.00 | 185 982.00 | 190 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 382.00 | 33 506.00 | 211 877.00 | 245 382.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 425.00 | | | 6 425.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -37 654.00 | -14 869.00 | | -37 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 320.00 | -22 785.00 | | 34 320.00 |
DL TOTAL (I) | 3 666.00 | -30 654.00 | | 3 666.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 965.00 | 27 834.00 | | 29 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 444.00 | 7 084.00 | | 9 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 177.00 | | 16 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 513.00 | 151 683.00 | | 144 513.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 166.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 711.00 | 202 943.00 | | 202 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 877.00 | 172 289.00 | | 211 877.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 444.00 | | | 9 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 197.00 | | 13 200.00 | 41 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 337.00 | | 12 977.00 | 10 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 680.00 | | 223.00 | 680.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 334.00 | 6 168.00 | | 22 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 439.00 | 3 359.00 | | 18 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 895.00 | 2 809.00 | | 3 895.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 470.00 | 1 990.00 | 458.00 | 3 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 470.00 | 1 990.00 | 458.00 | 3 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 470.00 | 7 490.00 | 458.00 | 3 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 990.00 | 458.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 273.00 | 16 273.00 | | 16 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 388.00 | 85 388.00 | | 85 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 351.00 | 43 351.00 | | 43 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 97 977.00 | 97 977.00 | | 97 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
VB T. V. A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 901.00 | 11 456.00 | 18 444.00 | 29 901.00 |
VI Groupe et associés | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 615.00 | | | 8 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 756.00 | 32 756.00 | | 32 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 720.00 | 133 615.00 | 7 105.00 | 140 720.00 |
VW T.V.A. | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 711.00 | 184 267.00 | 18 444.00 | 202 711.00 |