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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 180.00 | 28 516.00 | 1 664.00 | 30 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 427.00 | 14 132.00 | 15 295.00 | 29 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 479.00 | 44 618.00 | 17 861.00 | 62 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 538.00 | 1 990.00 | 112 547.00 | 114 538.00 |
BZ Autres créances | 15 516.00 | | 15 516.00 | 15 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 276 024.00 | | 276 024.00 | 276 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 078.00 | 1 990.00 | 418 088.00 | 420 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 557.00 | 46 608.00 | 435 949.00 | 482 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
DH Report à nouveau | | -3 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 461.00 | 33 083.00 | | 5 461.00 |
DL TOTAL (I) | 42 209.00 | 36 748.00 | | 42 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 967.00 | 18 493.00 | | 187 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 250.00 | 12 041.00 | | 5 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 23 915.00 | | 20 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 826.00 | 175 482.00 | | 174 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EA Autres dettes | 3 859.00 | 1 904.00 | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 740.00 | 231 836.00 | | 393 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 949.00 | 268 584.00 | | 435 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 326.00 | | 2 153.00 | 60 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 244.00 | | 2 153.00 | 29 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 097.00 | 8 521.00 | | 36 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 157.00 | 3 359.00 | | 25 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 940.00 | 5 162.00 | | 10 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 004.00 | 20 004.00 | | 20 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 148.00 | 117 148.00 | | 117 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 791.00 | 38 791.00 | | 38 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 111 241.00 | 111 241.00 | | 111 241.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 108.00 | 4 108.00 | | 4 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VB T. V. A. | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 160.00 | 175 160.00 | | 175 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 807.00 | 11 740.00 | 1 067.00 | 12 807.00 |
VI Groupe et associés | 4 333.00 | 4 333.00 | | 4 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VP Divers | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 475.00 | 4 475.00 | | 4 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 734.00 | 130 054.00 | 680.00 | 130 734.00 |
VW T.V.A. | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 740.00 | 392 673.00 | 1 067.00 | 393 740.00 |