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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 180.00 | 25 157.00 | 5 023.00 | 30 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 274.00 | 8 970.00 | 18 304.00 | 27 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 326.00 | 36 097.00 | 24 229.00 | 60 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 770.00 | 1 990.00 | 110 779.00 | 112 770.00 |
BZ Autres créances | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 113 812.00 | | 113 812.00 | 113 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 345.00 | 1 990.00 | 244 355.00 | 246 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 671.00 | 38 088.00 | 268 584.00 | 306 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 335.00 | -37 654.00 | | -3 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 083.00 | 34 320.00 | | 33 083.00 |
DL TOTAL (I) | 36 748.00 | 3 666.00 | | 36 748.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 493.00 | 29 965.00 | | 18 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 041.00 | 9 444.00 | | 12 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 915.00 | 16 273.00 | | 23 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 482.00 | 144 513.00 | | 175 482.00 |
EA Autres dettes | 1 904.00 | 2 515.00 | | 1 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 836.00 | 202 711.00 | | 231 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 268 584.00 | 211 877.00 | | 268 584.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 397.00 | 6 779.00 | | 54 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 849.00 | 60 326.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 849.00 | 29 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 180.00 | | | 30 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 314.00 | 6 779.00 | | 23 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 903.00 | | | 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 503.00 | 8 444.00 | 849.00 | 28 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 798.00 | 3 359.00 | | 21 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 704.00 | 5 085.00 | 849.00 | 6 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 5 003.00 | | 3 013.00 | 5 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 003.00 | | 3 013.00 | 5 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 503.00 | | 8 513.00 | 10 503.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 013.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 119.00 | 118 119.00 | | 118 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 072.00 | 39 072.00 | | 39 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
UX Autres créances clients | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 444.00 | 11 646.00 | 6 798.00 | 18 444.00 |
VI Groupe et associés | 12 041.00 | 12 041.00 | | 12 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 456.00 | | | 11 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 213.00 | 118 533.00 | 680.00 | 119 213.00 |
VW T.V.A. | 17 768.00 | 17 768.00 | | 17 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 836.00 | 225 037.00 | 6 798.00 | 231 836.00 |