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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 664.00 | | 814 664.00 | 814 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 944.00 | 48 471.00 | 4 473.00 | 52 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 753.00 | 167 131.00 | 36 621.00 | 203 753.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 111 469.00 | 251 343.00 | 860 127.00 | 1 111 469.00 |
BT Marchandises | 10 232.00 | | 10 232.00 | 10 232.00 |
BZ Autres créances | 30 348.00 | | 30 348.00 | 30 348.00 |
CF Disponibilités | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 612.00 | | 48 612.00 | 48 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 160 082.00 | 251 343.00 | 908 739.00 | 1 160 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 183.00 | | | 38 183.00 |
CU Autres participations | 1 925.00 | 1 925.00 | | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 040.00 | 473 040.00 | | 473 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 304.00 | 2 079.00 | | 47 304.00 |
DG Autres réserves | 37 932.00 | 39 505.00 | | 37 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 223.00 | 43 652.00 | | 42 223.00 |
DL TOTAL (I) | 600 498.00 | 558 276.00 | | 600 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 208.00 | 116 748.00 | | 71 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 135.00 | 2 921.00 | | 1 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 273.00 | 70 760.00 | | 80 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 625.00 | 185 118.00 | | 155 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 241.00 | 375 547.00 | | 308 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 739.00 | 933 823.00 | | 908 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 241.00 | 321 820.00 | | 308 241.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 364.00 | | 17 105.00 | 1 094 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 111 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 664.00 | | | 814 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 109.00 | | 7 588.00 | 249 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 591.00 | | 9 517.00 | 30 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 905.00 | 13 698.00 | | 201 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 905.00 | 13 698.00 | | 201 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 12 150.00 | 21 665.00 | | 12 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 075.00 | 21 665.00 | | 14 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 075.00 | 21 665.00 | | 14 075.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 21 665.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 273.00 | 80 273.00 | | 80 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 464.00 | 98 464.00 | | 98 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 815.00 | 33 815.00 | | 33 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VB T. V. A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 481.00 | 17 481.00 | | 17 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 727.00 | 53 727.00 | | 53 727.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 505.00 | | | 60 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VP Divers | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 622.00 | 10 622.00 | | 10 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 452.00 | 70 452.00 | | 70 452.00 |
VW T.V.A. | 8 678.00 | 8 678.00 | | 8 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 241.00 | 308 241.00 | | 308 241.00 |