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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 664.00 | | 814 664.00 | 814 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 026.00 | 38 720.00 | 4 307.00 | 43 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 019.00 | 178 630.00 | 15 389.00 | 194 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 081.00 | 217 349.00 | 838 731.00 | 1 056 081.00 |
BT Marchandises | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
BZ Autres créances | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
CF Disponibilités | 75 178.00 | | 75 178.00 | 75 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 936.00 | | 116 936.00 | 116 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 016.00 | 217 349.00 | 955 667.00 | 1 173 016.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 040.00 | 473 040.00 | | 473 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
DG Autres réserves | 193 878.00 | 146 202.00 | | 193 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 751.00 | 47 675.00 | | 36 751.00 |
DL TOTAL (I) | 750 973.00 | 714 222.00 | | 750 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 590.00 | 72 105.00 | | 66 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 996.00 | 2 279.00 | | 1 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | 43 935.00 | | 41 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 562.00 | 120 655.00 | | 94 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 694.00 | 238 972.00 | | 204 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 667.00 | 953 194.00 | | 955 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 965.00 | 168 797.00 | | 151 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 599.00 | | 2.00 | 1 067 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 925.00 | 4 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 520.00 | 1 056 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 595.00 | 237 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 664.00 | | | 814 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 641.00 | | | 246 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 295.00 | | 2.00 | 6 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 927.00 | 12 017.00 | 9 595.00 | 214 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 927.00 | 12 017.00 | 9 595.00 | 214 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 545.00 | 41 545.00 | | 41 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 205.00 | 30 205.00 | | 30 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 546.00 | 56 546.00 | | 56 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VB T. V. A. | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 558.00 | 13 829.00 | 52 729.00 | 66 558.00 |
VI Groupe et associés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VP Divers | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 917.00 | 35 917.00 | | 35 917.00 |
VW T.V.A. | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 694.00 | 151 965.00 | 52 729.00 | 204 694.00 |