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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 664.00 | | 814 664.00 | 814 664.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 412.00 | 40 351.00 | 6 062.00 | 46 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 229.00 | 174 577.00 | 25 652.00 | 200 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 599.00 | 214 927.00 | 852 672.00 | 1 067 599.00 |
BT Marchandises | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CF Disponibilités | 70 901.00 | | 70 901.00 | 70 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 522.00 | | 100 522.00 | 100 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 122.00 | 214 927.00 | 953 194.00 | 1 168 122.00 |
CU Autres participations | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 473 040.00 | 473 040.00 | | 473 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 304.00 | 47 304.00 | | 47 304.00 |
DG Autres réserves | 146 202.00 | 80 154.00 | | 146 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 675.00 | 66 048.00 | | 47 675.00 |
DL TOTAL (I) | 714 222.00 | 666 546.00 | | 714 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 105.00 | 13 290.00 | | 72 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 279.00 | 12 528.00 | | 2 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | 79 339.00 | | 43 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 655.00 | 136 995.00 | | 120 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 972.00 | 242 151.00 | | 238 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 194.00 | 908 698.00 | | 953 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 797.00 | 242 151.00 | | 168 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 573.00 | | 13 103.00 | 1 060 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 080.00 | 1 067 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 080.00 | 246 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 664.00 | | | 814 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 618.00 | | 13 103.00 | 239 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 117.00 | 13 891.00 | 6 080.00 | 207 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 117.00 | 13 891.00 | 6 080.00 | 207 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 935.00 | 43 935.00 | | 43 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 537.00 | 34 537.00 | | 34 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 614.00 | 67 614.00 | | 67 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VB T. V. A. | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
VC Groupe et associés | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 175.00 | | 70 175.00 | 70 175.00 |
VI Groupe et associés | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 175.00 | | | 70 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 677.00 | 10 677.00 | | 10 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 326.00 | 19 958.00 | 4 368.00 | 24 326.00 |
VW T.V.A. | 6 095.00 | 6 095.00 | | 6 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 972.00 | 168 797.00 | 70 175.00 | 238 972.00 |