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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 426.00 | 188.00 | 238.00 | 426.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 273.00 | 3 726.00 | 4 000.00 |
AP Constructions | 50 230.00 | 7 666.00 | 42 563.00 | 50 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 508 576.00 | 133 662.00 | 374 913.00 | 508 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 201.00 | 13 960.00 | 11 240.00 | 25 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 535.00 | 155 752.00 | 432 783.00 | 588 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 810.00 | 1 935.00 | 96 875.00 | 98 810.00 |
BN En cours de production de biens | 6 508.00 | | 6 508.00 | 6 508.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 909.00 | | 94 909.00 | 94 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 450.00 | 1 186.00 | 50 264.00 | 51 450.00 |
BZ Autres créances | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
CF Disponibilités | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 566.00 | 3 121.00 | 271 445.00 | 274 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 846.00 | 158 873.00 | 704 972.00 | 863 846.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -274 237.00 | -218 706.00 | | -274 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 680.00 | -55 530.00 | | -88 680.00 |
DL TOTAL (I) | -262 917.00 | -174 237.00 | | -262 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 105.00 | 175 615.00 | | 300 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 684.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 152.00 | 84 174.00 | | 61 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 228.00 | 65 565.00 | | 56 228.00 |
EA Autres dettes | 550 403.00 | 349 204.00 | | 550 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 890.00 | 675 243.00 | | 967 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 972.00 | 501 006.00 | | 704 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 203.00 | 244 315.00 | | 203 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 920.00 | 50 933.00 | | 16 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 065.00 | | 373 650.00 | 223 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 179.00 | 588 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 179.00 | 584 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 427.00 | | 4 000.00 | 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 537.00 | | 369 650.00 | 222 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 209.00 | 66 423.00 | 5 880.00 | 95 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81.00 | 380.00 | | 81.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 127.00 | 66 043.00 | 5 880.00 | 95 127.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 390.00 | | 5 455.00 | 7 390.00 |
6T Sur comptes clients | 1 366.00 | | 180.00 | 1 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 757.00 | | 5 635.00 | 8 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 757.00 | | 5 635.00 | 8 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 152.00 | 61 152.00 | | 61 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 980.00 | 20 980.00 | | 20 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 49 869.00 | 49 869.00 | | 49 869.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 581.00 | | 1 581.00 | 1 581.00 |
VB T. V. A. | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VC Groupe et associés | 14 050.00 | 14 050.00 | | 14 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 184.00 | 60 509.00 | 177 881.00 | 283 184.00 |
VI Groupe et associés | 548 914.00 | 6 902.00 | 542 011.00 | 548 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 212 693.00 | | | 212 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
VP Divers | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 543.00 | 71 861.00 | 1 681.00 | 73 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 890.00 | 203 203.00 | 719 892.00 | 967 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 047.00 | 3 792.00 | | 5 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 805.00 | 3 471.00 | | 2 805.00 |
ST Autres comptes | 129 794.00 | 112 197.00 | | 129 794.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 233.00 | 48 355.00 | | 50 233.00 |
YT Sous‐traitance | 5 195.00 | 18 071.00 | | 5 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 29 852.00 | 12 258.00 | | 29 852.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 943.00 | 2 720.00 | | 6 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 990.00 | 6 512.00 | | 11 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 080.00 | 129 016.00 | | 204 080.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 581.00 | 77 437.00 | | 136 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 881.00 | 194 354.00 | | 217 881.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |