| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 016.00 | 3 292.00 | 6 724.00 | 10 016.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 1 195.00 | 3 494.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | 55 230.00 | 19 540.00 | 35 689.00 | 55 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 501.00 | 250 927.00 | 337 573.00 | 588 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 308.00 | 23 609.00 | 16 698.00 | 40 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 847.00 | 298 566.00 | 400 281.00 | 698 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 611.00 | 2 201.00 | 81 409.00 | 83 611.00 |
BN En cours de production de biens | 86 167.00 | | 86 167.00 | 86 167.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 535.00 | | 29 535.00 | 29 535.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 752.00 | | 50 752.00 | 50 752.00 |
BZ Autres créances | 36 089.00 | | 36 089.00 | 36 089.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 656.00 | 2 201.00 | 290 454.00 | 292 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 992 086.00 | 300 768.00 | 691 318.00 | 992 086.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 364.00 | | | 364.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -604 008.00 | -362 917.00 | | -604 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 671.00 | -241 090.00 | | -331 671.00 |
DL TOTAL (I) | -835 680.00 | -504 008.00 | | -835 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 848.00 | 367 756.00 | | 297 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 999.00 | 58 581.00 | | 153 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 210.00 | 54 256.00 | | 56 210.00 |
EA Autres dettes | 1 018 938.00 | 714 650.00 | | 1 018 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 998.00 | 1 195 244.00 | | 1 526 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 318.00 | 691 235.00 | | 691 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 580.00 | 439 807.00 | | 1 349 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 620.00 | 98 703.00 | | 62 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 644 855.00 | | 54 568.00 | 644 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 698 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 684 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 707.00 | | 6 000.00 | 8 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 048.00 | | 48 568.00 | 636 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 590.00 | 73 539.00 | 563.00 | 225 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 842.00 | 2 645.00 | | 1 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 747.00 | 70 893.00 | 563.00 | 223 747.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 087.00 | 150.00 | 36.00 | 2 087.00 |
6T Sur comptes clients | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 029.00 | 150.00 | 2 978.00 | 5 029.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 029.00 | 150.00 | 2 978.00 | 5 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 2 978.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 999.00 | 153 999.00 | | 153 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 683.00 | 20 683.00 | | 20 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 303.00 | 22 303.00 | | 22 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 50 752.00 | 50 388.00 | 364.00 | 50 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 431.00 | 21 431.00 | | 21 431.00 |
VB T. V. A. | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 228.00 | 57 810.00 | 168 788.00 | 235 228.00 |
VI Groupe et associés | 1 018 938.00 | 1 018 938.00 | | 1 018 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 442.00 | 89 078.00 | 364.00 | 89 442.00 |
VW T.V.A. | 8 775.00 | 8 775.00 | | 8 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 998.00 | 1 349 580.00 | 168 788.00 | 1 526 998.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 348.00 | 10 643.00 | | 6 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 877.00 | 2 742.00 | | 1 877.00 |
ST Autres comptes | 197 562.00 | 134 843.00 | | 197 562.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 129.00 | 49 075.00 | | 55 129.00 |
YT Sous‐traitance | 9 222.00 | 7 471.00 | | 9 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 343.00 | 6 928.00 | | 6 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 691.00 | 17 571.00 | | 12 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 091.00 | 127.00 | | 100 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 787.00 | 67 581.00 | | 95 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 586.00 | 194 133.00 | | 287 586.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |