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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 016.00 | 1 116.00 | 2 900.00 | 4 016.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 690.00 | 726.00 | 3 963.00 | 4 690.00 |
AP Constructions | 50 230.00 | 13 457.00 | 36 772.00 | 50 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 699.00 | 190 776.00 | 364 922.00 | 555 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 118.00 | 19 512.00 | 10 605.00 | 30 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 855.00 | 225 590.00 | 419 265.00 | 644 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 725.00 | 2 087.00 | 80 637.00 | 82 725.00 |
BN En cours de production de biens | 8 488.00 | | 8 488.00 | 8 488.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 111.00 | | 51 111.00 | 51 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 306.00 | 2 942.00 | 117 364.00 | 120 306.00 |
BZ Autres créances | 10 467.00 | | 10 467.00 | 10 467.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 799.00 | | 2 799.00 | 2 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 337.00 | 5 029.00 | 271 307.00 | 276 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 856.00 | 230 620.00 | 691 235.00 | 921 856.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 917.00 | -274 237.00 | | -362 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -241 090.00 | -88 680.00 | | -241 090.00 |
DL TOTAL (I) | -504 008.00 | -262 917.00 | | -504 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 756.00 | 300 105.00 | | 367 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 61 152.00 | | 58 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 256.00 | 56 228.00 | | 54 256.00 |
EA Autres dettes | 714 650.00 | 550 403.00 | | 714 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 195 244.00 | 967 890.00 | | 1 195 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 691 235.00 | 704 972.00 | | 691 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 807.00 | 203 203.00 | | 439 807.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 703.00 | 16 920.00 | | 98 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 535.00 | | 58 870.00 | 588 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 550.00 | 644 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 550.00 | 636 048.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 427.00 | | 4 280.00 | 4 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 008.00 | | 54 590.00 | 584 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 752.00 | 72 191.00 | 2 353.00 | 155 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462.00 | 1 380.00 | | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 290.00 | 70 810.00 | 2 353.00 | 155 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 935.00 | 852.00 | 700.00 | 1 935.00 |
6T Sur comptes clients | 1 186.00 | 2 942.00 | 1 186.00 | 1 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 121.00 | 3 794.00 | 1 886.00 | 3 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 121.00 | 3 794.00 | 1 886.00 | 3 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 794.00 | 1 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 581.00 | 58 581.00 | | 58 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 530.00 | 24 530.00 | | 24 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 842.00 | 19 842.00 | | 19 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 116 383.00 | 116 383.00 | | 116 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VB T. V. A. | 6 388.00 | 6 388.00 | | 6 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 703.00 | 98 703.00 | | 98 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 052.00 | 62 529.00 | 186 160.00 | 269 052.00 |
VI Groupe et associés | 714 618.00 | 165 704.00 | 504 027.00 | 714 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 970.00 | | | 47 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 098.00 | | | 62 098.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 520.00 | 3 520.00 | | 3 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 673.00 | 133 573.00 | 100.00 | 133 673.00 |
VW T.V.A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 195 244.00 | 439 807.00 | 690 187.00 | 1 195 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 643.00 | 5 047.00 | | 10 643.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 742.00 | 2 805.00 | | 2 742.00 |
ST Autres comptes | 134 843.00 | 129 794.00 | | 134 843.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 075.00 | 50 233.00 | | 49 075.00 |
YT Sous‐traitance | 7 471.00 | 5 195.00 | | 7 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 852.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 928.00 | 6 943.00 | | 6 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 571.00 | 11 990.00 | | 17 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 735.00 | 204 080.00 | | 127 735.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 581.00 | 136 581.00 | | 67 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 194 133.00 | 217 881.00 | | 194 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |