| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 000.00 | 41 540.00 | 5 460.00 | 47 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 368.00 | 41 540.00 | 49 828.00 | 91 368.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 011.00 | | 10 011.00 | 10 011.00 |
060 Stock marchandises | 7 550.00 | | 7 550.00 | 7 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
072 Créances – Autres | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
084 Disponibilités | 78 131.00 | | 78 131.00 | 78 131.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 486.00 | | 96 486.00 | 96 486.00 |
110 Total général Actif | 187 854.00 | 41 540.00 | 146 314.00 | 187 854.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 319.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 229.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 766.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 745.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 720.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 44 126.00 | 40 661.00 | | 44 126.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 583.00 | 94 996.00 | | 96 583.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 12.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 140 811.00 | 135 669.00 | | 140 811.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 887.00 | 16 596.00 | | 18 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 940.00 | 397.00 | | -1 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 298.00 | 13 022.00 | | 10 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -815.00 | -495.00 | | -815.00 |
242 Autres charges externes. | 14 935.00 | 14 726.00 | | 14 935.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 552.00 | | | 552.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 100.00 | 1 175.00 | | 1 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 118.00 | 40 052.00 | | 43 118.00 |
252 Charges sociales | 13 379.00 | 12 821.00 | | 13 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 460.00 | 11 293.00 | | 5 460.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 54.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 506.00 | 109 643.00 | | 104 506.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 305.00 | 26 026.00 | | 36 305.00 |
294 Charges financières | 672.00 | 967.00 | | 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 184.00 | 3 592.00 | | 5 184.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 449.00 | 21 467.00 | | 30 449.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 27.00 | | | 27.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 91 341.00 | | | 91 341.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27.00 | | | 27.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 548.00 | | | 8 548.00 |