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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 910 112.00 | | 2 910 112.00 | 2 910 112.00 |
BZ Autres créances | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
CF Disponibilités | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 465.00 | | 4 465.00 | 4 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 732.00 | | 21 732.00 | 21 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 931 844.00 | | 2 931 844.00 | 2 931 844.00 |
CU Autres participations | 2 910 112.00 | | 2 910 112.00 | 2 910 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 383 993.00 | 161 266.00 | | 383 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 693.00 | 222 727.00 | | 275 693.00 |
DL TOTAL (I) | 670 686.00 | 394 993.00 | | 670 686.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 878.00 | 14 146.00 | | 11 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635 761.00 | 1 988 558.00 | | 1 635 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 892.00 | 6 068.00 | | 1 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
EA Autres dettes | 601 244.00 | 542 145.00 | | 601 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 261 158.00 | 2 550 917.00 | | 2 261 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 844.00 | 2 945 909.00 | | 2 931 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 303 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 271 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 143.00 | -10 666.00 | | -6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 885.00 | 254 323.00 | | 303 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 192.00 | 31 596.00 | | 28 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 693.00 | 222 727.00 | | 275 693.00 |