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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 228.00 | | 6 150 228.00 | 6 150 228.00 |
BZ Autres créances | 23 932.00 | | 23 932.00 | 23 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 316.00 | | 302 316.00 | 302 316.00 |
CF Disponibilités | 8 711.00 | | 8 711.00 | 8 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 399.00 | | 339 399.00 | 339 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 489 627.00 | | 6 489 627.00 | 6 489 627.00 |
CU Autres participations | 6 150 213.00 | | 6 150 213.00 | 6 150 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 659 686.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 319 116.00 | 128 409.00 | | 1 319 116.00 |
DL TOTAL (I) | 1 330 116.00 | 799 095.00 | | 1 330 116.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 17 973.00 | 33 189.00 | | 17 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 387 864.00 | 5 980 084.00 | | 4 387 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 954.00 | 2 786.00 | | 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 399.00 | 13 173.00 | | 16 399.00 |
EA Autres dettes | 736 321.00 | 1 135 359.00 | | 736 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 159 511.00 | 7 164 591.00 | | 5 159 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 627.00 | 7 963 686.00 | | 6 489 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 855 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 856 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 806 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 803 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 929 021.00 | | | 1 929 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 929 021.00 | | | 1 929 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 401 812.00 | | | 1 401 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 401 812.00 | | | 1 401 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 527 209.00 | | | 527 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 884.00 | -19 033.00 | | 11 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 996.00 | 183 662.00 | | 2 785 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 466 880.00 | 55 253.00 | | 1 466 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 319 116.00 | 128 409.00 | | 1 319 116.00 |