| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 150 228.00 | | 6 150 228.00 | 6 150 228.00 |
BZ Autres créances | 541 711.00 | | 541 711.00 | 541 711.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 291.00 | | 303 291.00 | 303 291.00 |
CF Disponibilités | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 847 523.00 | | 847 523.00 | 847 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 751.00 | | 6 997 751.00 | 6 997 751.00 |
CU Autres participations | 6 150 213.00 | | 6 150 213.00 | 6 150 213.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319 116.00 | | | 1 319 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 650 842.00 | 1 319 116.00 | | 650 842.00 |
DL TOTAL (I) | 1 980 958.00 | 1 330 116.00 | | 1 980 958.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 15 038.00 | 17 973.00 | | 15 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 556 039.00 | 4 387 864.00 | | 3 556 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 564.00 | 954.00 | | 4 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 16 399.00 | | |
EA Autres dettes | 1 441 152.00 | 736 321.00 | | 1 441 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 016 794.00 | 5 159 511.00 | | 5 016 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 997 751.00 | 6 489 627.00 | | 6 997 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 697 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 929 021.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 929 021.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 401 812.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 401 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 527 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 333.00 | 11 884.00 | | -5 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 747.00 | 2 785 996.00 | | 697 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 905.00 | 1 466 880.00 | | 46 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 650 842.00 | 1 319 116.00 | | 650 842.00 |