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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 3 209.00 | 1 582.00 | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 364.00 | 106 793.00 | 212 572.00 | 319 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 648.00 | 110 202.00 | 230 446.00 | 340 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 626.00 | | 2 626.00 | 2 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 185 281.00 | | 1 185 281.00 | 1 185 281.00 |
BZ Autres créances | 756 751.00 | | 756 751.00 | 756 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 944 659.00 | | 1 944 659.00 | 1 944 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 285 307.00 | 110 202.00 | 2 175 105.00 | 2 285 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 580.00 | | | 54 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 476.00 | | | 300 476.00 |
DL TOTAL (I) | 366 056.00 | | | 366 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 833.00 | | | 674 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 933.00 | | | 256 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 816 558.00 | | | 816 558.00 |
EA Autres dettes | 27 816.00 | | | 27 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 809 049.00 | | | 1 809 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 105.00 | | | 2 175 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 049.00 | | | 1 809 049.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 178 840.00 | | 5 178 840.00 | 5 178 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 178 840.00 | | 5 178 840.00 | 5 178 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 282 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 123 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 803 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 333.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 978 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 036.00 | | | 88 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 282 063.00 | | | 5 282 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 981 587.00 | | | 4 981 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 476.00 | | | 300 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 452.00 | | 211 153.00 | 193 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 046.00 | 16 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 957.00 | 340 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 911.00 | 319 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 129.00 | | 2 662.00 | 2 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 323.00 | | 176 152.00 | 191 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 339.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 869.00 | 50 333.00 | | 59 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 510.00 | 1 700.00 | | 1 510.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 359.00 | 48 633.00 | | 58 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 933.00 | 256 933.00 | | 256 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 257 484.00 | 257 484.00 | | 257 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 583.00 | 283 583.00 | | 283 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 816.00 | 27 816.00 | | 27 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
UX Autres créances clients | 1 185 281.00 | 1 185 281.00 | | 1 185 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VB T. V. A. | 44 760.00 | 44 760.00 | | 44 760.00 |
VC Groupe et associés | 284 813.00 | 284 813.00 | | 284 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 910.00 | 32 910.00 | | 32 910.00 |
VI Groupe et associés | 674 833.00 | 674 833.00 | | 674 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 411 024.00 | 411 024.00 | | 411 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 325.00 | 1 942 032.00 | 16 293.00 | 1 958 325.00 |
VW T.V.A. | 265 441.00 | 265 441.00 | | 265 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 049.00 | 1 809 049.00 | | 1 809 049.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 143.00 | | | 143.00 |