| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 799.00 | 218 254.00 | 132 545.00 | 350 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 654.00 | 223 245.00 | 149 409.00 | 372 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 252.00 | | 2 172 252.00 | 2 172 252.00 |
BZ Autres créances | 1 145 261.00 | | 1 145 261.00 | 1 145 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 327 704.00 | | 3 327 704.00 | 3 327 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 358.00 | 223 245.00 | 3 477 114.00 | 3 700 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 618 228.00 | | | 618 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
DL TOTAL (I) | 738 264.00 | | | 738 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 102.00 | | | 564 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 712.00 | | | 470 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 050.00 | | | 1 562 050.00 |
EA Autres dettes | 140 288.00 | | | 140 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 849.00 | | | 2 738 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 114.00 | | | 3 477 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 695 108.00 | | | 2 695 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 986 761.00 | | 7 986 761.00 | 7 986 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 986 761.00 | | 7 986 761.00 | 7 986 761.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 032 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 887 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 174 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 440.00 | |
GE Autres charges | | | 18 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 834 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 926.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 650.00 | | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | | | -650.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 167.00 | | | 37 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 073.00 | | | 52 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 037 202.00 | | | 8 037 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 928 166.00 | | | 7 928 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 036.00 | | | 109 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 478.00 | | 22 268.00 | 350 478.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 92.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 92.00 | 16 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92.00 | 372 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 043.00 | | 21 956.00 | 329 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 644.00 | | 312.00 | 16 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 805.00 | 55 440.00 | | 167 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 540.00 | 251.00 | | 4 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 265.00 | 55 189.00 | | 163 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 712.00 | 470 712.00 | | 470 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 609 119.00 | 571 952.00 | | 609 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 226.00 | 456 226.00 | | 456 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 288.00 | 140 288.00 | | 140 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 864.00 | | 16 864.00 | 16 864.00 |
UX Autres créances clients | 2 172 252.00 | 2 172 252.00 | | 2 172 252.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
VB T. V. A. | 76 553.00 | 76 553.00 | | 76 553.00 |
VC Groupe et associés | 744 401.00 | 744 401.00 | | 744 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VI Groupe et associés | 557 529.00 | 557 529.00 | | 557 529.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 314 316.00 | 314 316.00 | | 314 316.00 |
VP Divers | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 191.00 | 10 191.00 | | 10 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 344 569.00 | 3 327 704.00 | 16 864.00 | 3 344 569.00 |
VW T.V.A. | 474 919.00 | 474 919.00 | | 474 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738 849.00 | 2 695 108.00 | 6 574.00 | 2 738 849.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 036.00 | | | 168 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
ST Autres comptes | 124 473.00 | | | 124 473.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 876.00 | | | 141 876.00 |
YT Sous‐traitance | 997 531.00 | | | 997 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 526.00 | | | 144 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 117 252.00 | | | 117 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285 288.00 | | | 285 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 517 805.00 | | | 1 517 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 139.00 | | | 296 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 414 256.00 | | | 1 414 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 216.00 | | | 216.00 |