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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794 845.00 | 279 306.00 | 515 538.00 | 794 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 006.00 | 284 297.00 | 573 708.00 | 858 006.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 934.00 | | 80 934.00 | 80 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 394.00 | | 2 301 394.00 | 2 301 394.00 |
BZ Autres créances | 465 538.00 | | 465 538.00 | 465 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 858.00 | | 12 858.00 | 12 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 860 724.00 | | 2 860 724.00 | 2 860 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 730.00 | 284 297.00 | 3 434 433.00 | 3 718 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 627 264.00 | | | 627 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 205.00 | | | 329 205.00 |
DL TOTAL (I) | 967 470.00 | | | 967 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 182.00 | | | 132 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 443.00 | | | 593 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 557 035.00 | | | 1 557 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 421.00 | | | 81 421.00 |
EA Autres dettes | 102 648.00 | | | 102 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 963.00 | | | 2 466 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 434 433.00 | | | 3 434 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 299 666.00 | | | 2 299 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235.00 | | | 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 393 247.00 | | 9 393 247.00 | 9 393 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 393 247.00 | | 9 393 247.00 | 9 393 247.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 219 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 612.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 652 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 701 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 619 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 334 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 052.00 | |
GE Autres charges | | | 27 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 022 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 829.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 829.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 633 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 612.00 | | | 38 612.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 146 377.00 | | | 146 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 158 068.00 | | | 158 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 656 775.00 | | | 9 656 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 327 570.00 | | | 9 327 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 205.00 | | | 329 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 654.00 | | 807 353.00 | 372 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 322 002.00 | | 858 006.00 | 322 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 322 002.00 | | 795 045.00 | 322 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 999.00 | | 766 047.00 | 350 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | 41 306.00 | 16 864.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 322 002.00 | | | 322 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 245.00 | 61 052.00 | | 223 245.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 454.00 | 61 052.00 | | 218 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 443.00 | 593 443.00 | | 593 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 683 127.00 | 536 750.00 | | 683 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 184.00 | 423 184.00 | | 423 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 421.00 | 81 421.00 | | 81 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 648.00 | 102 648.00 | | 102 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 170.00 | | 58 170.00 | 58 170.00 |
UX Autres créances clients | 2 301 394.00 | 2 301 394.00 | | 2 301 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VB T. V. A. | 114 922.00 | 114 922.00 | | 114 922.00 |
VC Groupe et associés | 308 442.00 | 308 442.00 | | 308 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 111 261.00 | 111 261.00 | | 111 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 866.00 | 27 866.00 | | 27 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 960.00 | 2 779 790.00 | 58 170.00 | 2 837 960.00 |
VW T.V.A. | 436 827.00 | 436 827.00 | | 436 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 963.00 | 2 299 666.00 | 20 920.00 | 2 466 963.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 199 226.00 | | | 199 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
ST Autres comptes | 152 857.00 | | | 152 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 184 136.00 | | | 184 136.00 |
YT Sous‐traitance | 1 261 682.00 | | | 1 261 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 582.00 | | | 70 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 78 334.00 | | | 78 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 277 560.00 | | | 277 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 851 540.00 | | | 1 851 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 362 777.00 | | | 362 777.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 701 951.00 | | | 1 701 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 245.00 | | | 245.00 |