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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 1 998.00 | 1 761.00 | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862.00 | 3.00 | 859.00 | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 212.00 | 72 970.00 | 49 242.00 | 122 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 934.00 | 74 971.00 | 81 963.00 | 156 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 039.00 | 545.00 | 120 494.00 | 121 039.00 |
BZ Autres créances | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
CF Disponibilités | 72 231.00 | | 72 231.00 | 72 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 783.00 | 545.00 | 206 238.00 | 206 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 717.00 | 75 516.00 | 288 201.00 | 363 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 412.00 | | | 412.00 |
DG Autres réserves | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
DL TOTAL (I) | 196 454.00 | | | 196 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 928.00 | | | 14 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 103.00 | | | 51 103.00 |
EA Autres dettes | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 201.00 | | | 288 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 747.00 | | | 91 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 753.00 | | 423 753.00 | 423 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 753.00 | | 423 753.00 | 423 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 545.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 144.00 | | | 54 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 969.00 | | | 19 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 366.00 | | | 479 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 580.00 | | | 423 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 786.00 | | | 55 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 359.00 | | 13 575.00 | 143 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 959.00 | | 1 900.00 | 31 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 400.00 | | 11 675.00 | 111 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 917.00 | 25 054.00 | | 49 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 584.00 | 1 414.00 | | 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 333.00 | 23 640.00 | | 49 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 545.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 888.00 | 14 888.00 | | 14 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 829.00 | 10 829.00 | | 10 829.00 |
UX Autres créances clients | 120 385.00 | 120 385.00 | | 120 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VI Groupe et associés | 14 928.00 | 14 928.00 | | 14 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 553.00 | 134 553.00 | | 134 553.00 |
VW T.V.A. | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 747.00 | 91 747.00 | | 91 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
ST Autres comptes | 103 502.00 | | | 103 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 164.00 | | | 19 164.00 |
YT Sous‐traitance | 24 705.00 | | | 24 705.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 438.00 | | | 15 438.00 |
YW Taxe professionnelle | 992.00 | | | 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 141.00 | | | 13 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 373.00 | | | 84 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
ZE Dividendes | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 082.00 | | | 170 082.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |