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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 293.00 | 466.00 | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862.00 | 111.00 | 752.00 | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 899.00 | 97 482.00 | 26 416.00 | 123 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 620.00 | 100 886.00 | 57 734.00 | 158 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 059.00 | 545.00 | 96 514.00 | 97 059.00 |
BZ Autres créances | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CF Disponibilités | 170 330.00 | | 170 330.00 | 170 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 804.00 | 545.00 | 269 259.00 | 269 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 424.00 | 101 431.00 | 326 993.00 | 428 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 202.00 | | | 3 202.00 |
DG Autres réserves | 48 262.00 | | | 48 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
DL TOTAL (I) | 263 589.00 | | | 263 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 775.00 | | | 12 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 315.00 | | | 49 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 993.00 | | | 326 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 404.00 | | | 63 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 227.00 | | 504 227.00 | 504 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 227.00 | | 504 227.00 | 504 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 514 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 915.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 032.00 | | | 30 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 538.00 | | | 514 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 413.00 | | | 437 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 934.00 | | 1 687.00 | 156 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 158 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 075.00 | | 1 687.00 | 123 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 971.00 | 25 915.00 | | 74 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 295.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 973.00 | 24 620.00 | | 72 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | | 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 775.00 | 12 775.00 | | 12 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VI Groupe et associés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 474.00 | 99 474.00 | | 99 474.00 |
VW T.V.A. | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 404.00 | 63 404.00 | | 63 404.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 415.00 | | | 10 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 160.00 | | | 6 160.00 |
ST Autres comptes | 113 337.00 | | | 113 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
YT Sous‐traitance | 20 476.00 | | | 20 476.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 419.00 | | | 11 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 186.00 | | | 99 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
ZE Dividendes | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 186 327.00 | | | 186 327.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |