| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
AH Fonds commercial | 30 100.00 | | 30 100.00 | 30 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862.00 | 219.00 | 644.00 | 862.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 761.00 | 118 039.00 | 12 722.00 | 130 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 483.00 | 122 017.00 | 43 466.00 | 165 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 863.00 | | 343 863.00 | 343 863.00 |
BZ Autres créances | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CF Disponibilités | 262 682.00 | | 262 682.00 | 262 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 366.00 | | 614 366.00 | 614 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 848.00 | 122 017.00 | 657 832.00 | 779 848.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 059.00 | | | 7 059.00 |
DG Autres réserves | 97 230.00 | | | 97 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
DL TOTAL (I) | 407 339.00 | | | 407 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 574.00 | | | 34 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 305.00 | | | 135 305.00 |
EA Autres dettes | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 493.00 | | | 250 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 832.00 | | | 657 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 493.00 | | | 195 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 676 583.00 | | 676 583.00 | 676 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 676 583.00 | | 676 583.00 | 676 583.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 678 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 130.00 | |
GE Autres charges | | | 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 445 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 836.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281.00 | | | 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 676.00 | | | 676.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 462.00 | | | 65 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 679 187.00 | | | 679 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 511 137.00 | | | 511 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 050.00 | | | 168 050.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 620.00 | | 6 862.00 | 158 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 483.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 859.00 | | | 33 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 761.00 | | 6 862.00 | 124 761.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 886.00 | 21 130.00 | | 100 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 293.00 | 466.00 | | 3 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 593.00 | 20 664.00 | | 97 593.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 545.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 574.00 | 34 574.00 | | 34 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 875.00 | 4 875.00 | | 4 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 998.00 | 20 998.00 | | 20 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 938.00 | 42 938.00 | | 42 938.00 |
UX Autres créances clients | 343 863.00 | 343 863.00 | | 343 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 320.00 | 5 320.00 | | 5 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 684.00 | 351 684.00 | | 351 684.00 |
VW T.V.A. | 61 174.00 | 61 174.00 | | 61 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 493.00 | 195 493.00 | | 250 493.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 495.00 | | | 12 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 792.00 | | | 8 792.00 |
ST Autres comptes | 113 483.00 | | | 113 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 298.00 | | | 46 298.00 |
YT Sous‐traitance | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 292.00 | | | 133 292.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 114.00 | | | 37 114.00 |
ZE Dividendes | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 977.00 | | | 195 977.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |